จิตวิทยาการเทรดเพื่อควบคุม 4 อารมณ์พื้นฐานและพัฒนา “สมองการเทรด”

ต้องทำอย่างไรถึงเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ นักเทรดมือสมัครเล่นจะพูดว่า “เงิน” แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์จะพูดว่า: “อารมณ์ที่มั่นคง” 

ความผาสุกทางจิตใจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของนักเทรด

เงิน การวิเคราะห์ การศึกษา ประสบการณ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่ตลาดจะนำเงินของคุณออกไปทันที หากคุณล้มเหลวในการจัดการอารมณ์พื้นฐาน 4 อย่างที่ครอบงำสมองของคุณเมื่อคุณทำการเทรด:

• ความกลัว
• ความโลภ
• ความหวัง
• ความละอาย

การเข้าใจอารมณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างน้อย 2 เหตุผล:

– เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคุณและไม่ให้อารมณ์มีอิทธิพลต่อการเทรดของคุณ

– เพื่อให้เข้าใจว่าอารมณ์เหล่านี้ขับเคลื่อนแรงจูงใจของนักเทรดรายอื่นอย่างไร นี่คือสิ่งที่ผลักดันความเชื่อมั่นของตลาดและทำให้ราคาขยับขึ้นและลง

มาเผชิญหน้ากับ 4 อารมณ์นี้และเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ ก่อนที่มันจะเริ่มควบคุมคุณ 

ความกลัว

ความกลัวคือการโต้ตอบทางธรรมชาติต่อภัยคุกคาม ในการเทรด หมายถึงความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อภัยคุกคามที่มีต่อศักยภาพในการทำกำไรของพวกเขา แต่ในโลกสมัยใหม่ที่มีสถาบันทางสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ปฏิกิริยาแบบเดิมไม่ได้มีประโยชน์เสมอไป สาระสำคัญของการเทรดคือการถ่ายโอนทรัพยากรบางอย่างเพื่อผลกำไร ดังนั้น กลยุทธ์ทั้งหมด แม้แต่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็หมายถึงการสูญเสียจากการดำเนินงาน 

หากคุณไม่เรียนรู้ที่จะเสี่ยง ก็ไม่มีอะไรให้คุณทำในตลาด เช่นเดียวกับที่คุณไม่โกรธกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป คุณก็ไม่ควรโกรธกับการสูญเสีย

ลองพิจารณาตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อทำความเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ใน “Dune” ของ Denis Villeneuve แม่มดมาหา Paul Atreides ผู้ถูกกล่าวหา เธอต้องการให้แน่ใจว่าเขาเป็น “ผู้ถูกเลือก” จริงๆ หรือเป็นแค่เพียงเด็กที่หวาดกลัว เธอวางเข็มยาพิษที่คอของเขาและสั่งให้เขาเอามือของเขาเข้าไปในกล่องดำ อะไรอยู่ข้างในกล่อง? ความเจ็บปวด หากต้องการรอดชีวิต Paul ต้องเอาชนะสัญชาตญาณที่จะดึงมือของเขากลับ ไม่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน จิตใจของ Paul ต้องเอาชนะสัญชาตญาณพื้นฐาน ไม่อย่างนั้นเกมก็จะจบลงสำหรับเขา

ทุกครั้งที่คุณเปิดเทรด คุณกลายเป็น Paul Atreides คุณต้องเอาชนะความกลัว โดยรู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะได้เงิน 

เมื่อความกลัวเข้าครอบงำ มันทำให้คุณจดจ่อกับข่าวร้าย ปิดสถานะยาว หรือเปิดสถานะสั้นใหม่ นักลงทุนที่หวาดกลัวไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของพฤติกรรมของตลาดได้ 

ความกลัวทั่วทั้งตลาดแสดงออกมาเมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มขายและเพิ่มความตื่นตระหนกโดยรวม ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นแนวโน้มขาลง คุณจะรู้ว่ามีนักเทรดที่ตื่นตระหนกอยู่เบื้องหลังหน้าจอ ที่กล่าวว่าเมื่อรู้ว่าความกลัวทำงานอย่างไร คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้นและมีผลกำไรมากขึ้นสำหรับตัวคุณเอง 

ความกลัวในการเทรดมีหลายแบบ:

• กลัวสูญเสีย ราคาแห่งความกลัวสำหรับนักเทรด มันสามารถเอาชนะได้ด้วยการคิดล่วงหน้า: คุณต้องมองว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของระบบ นักเทรดมือใหม่ควรค้นหากลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำและทำตามนั้น ใช้งาน Stop Loss และ Take Profit
• กลัวการรอ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความกลัวการสูญเสีย: “หากฉันรอนานเกินไป ฉันอาจหมดโชค” ปัญหาคือการออกจากการเทรดที่ทำกำไรก่อนกำหนดนำไปสู่การสูญเสียกำไร เพื่อต่อสู้กับความกลัวนี้ ให้กระตุ้นการคิดไปข้างหน้าอีกครั้ง: คิดถึงงานทั้งระบบ ทำตามกลยุทธ์ที่เลือก และควบคุมอารมณ์
• กลัวการลงทุนเงินจริง หลายคนยึดติดกับบัญชีทดลองเป็นเวลาหลายเดือน ใช่ พวกเขาได้รับประสบการณ์ แต่พวกเขาก็เสียเวลาด้วย วิธีแก้ไข เข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนว่ายน้ำในสวน ตระหนักว่าในขณะที่คุณเทรดด้วยเงินปลอม มีคนทำเงินได้จริง ในทางตรงกันข้าม ความกลัวที่จะเสียเวลาได้ผลดีกับความกลัวในการเทรดจริง
• กลัวการลงทุนขนาดใหญ่ มือใหม่จำนวนมากเทรดด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย: “หากฉันเสีย มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่” แต่การเทรดางจริงจังในการแลกเปลี่ยนระดับโลกนั้นต้องการเงินทุนที่ค่อนข้างใหญ่ คุณต้องใช้เงินจำนวนนี้เพื่อทำงานตามปกติภายในกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ หากคุณเข้าสู่การเทรดด้วยเงินฝากเพียงเล็กน้อย คุณอาจได้รับเงินทุนไม่เพียงพอ กล่าวคือ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการเทรดที่ทำกำไร เพื่อเอาชนะความกลัวนี้ กำหนดจำนวนที่จำเป็นเพื่อใช้กลยุทธ์ของคุณ ข้อควรจำ: หากคุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการเทรดภายในกลยุทธ์ที่เลือก โอกาสในการสูญเสียเงินฝากจำนวนเล็กน้อยจะสูงกว่าเงินจำนวนมาก
• ความกลัวเรื่องเงินก้อนโตนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มอาการหลอกลวง หากนักเทรดไม่คุ้นเคยกับการดำเนินการในเงินปริมาณมาก ก็ไม่สมควรได้รับกำไรจำนวนมาก และขนาดของรางวัลจะทำให้เกิดความเครียดและข้อผิดพลาด คุณต้องวิเคราะห์ทัศนคติทางจิตวิทยาของคุณ: คุณไม่คิดว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายเหรอ? หากว่านั่นเป็นเรื่องจริงสำหรับคุณ ให้ลืมมันไป คุณสมควรได้รับเงินก้อนโต และคุณคู่ควรกับมัน
• กลัวโบรกเกอร์ “หากโบรกเกอร์โกงค่าคอมมิชชั่นจะทำอย่างไร หรือเอาเงินฝากของฉันและหายไป” ความกลัวนี้จัดการได้ง่ายที่สุด: เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีชื่อเสียงดี ใบอนุญาต และประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมนี้
• กลัวความท้าทาย คุณอาจกำลังคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องยากมาก และสมองของคุณก็ไม่สามารถประมวลผลกลยุทธ์และการวิเคราะห์ทั้งหมดเหล่านี้ได้ คุณไม่ใช่ตัวคนเดียว ข่าวดีก็คือสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติทางจิตวิทยาที่ถูกต้องมีความสำคัญมากกว่าคณิตศาสตร์ กาลครั้งหนึ่ง คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอ่านหนังสือออกได้อย่างไร ถูกมั้ย
• กลัวอนาคต การเทรดไม่รับประกันสิ่งที่ “งาน” ปกติรับประกัน มือใหม่หลายคนกังวลว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรหากการเทรดไม่ได้ผลกำไรที่คาดหวัง เราต้องรับผิดชอบ และนี่ไม่ใช่สำหรับทุกคน การวางแผนทางการเงินช่วยเอาชนะความกลัวอนาคต คุณควรมีภาระทางการเงินเป็นเวลาหลายเดือน ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และจัดการกับผลกำไรของคุณอย่างสมเหตุสมผล

ความโลภ

ความโลภเป็นหนึ่งในการตอบสนองพื้นฐานของโครงสร้างสมองที่เก่าแก่ที่สุด: การป้องกันวิวัฒนาการของส่วนประกอบที่สำคัญและแรงจูงใจในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ แต่ในการเทรด “หมูถูกกิน” (“หมู” หมายถึงผู้โลภ) 

การไม่สามารถควบคุมความปรารถนาที่จะร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่ข้อผิดพลาดทั่วไป: 

• การอยู่ในเทรดที่สูญเสียนานเกินกว่าที่ควร
• พยายาม “เสี่ยงโชค”
• มองข่าวการเงินในแง่ดีเกินไป
• ไม่สนใจข่าวร้าย
• มองข้ามสัญญาณความเสี่ยงที่ชัดเจน

เช่นเดียวกับความกลัว ความโลภถูกกำจัดโดยมีแผนการเทรดอ้างอิงการคิดอย่างมีเหตุมีผลเท่านั้น 

กลัวที่จะพลาด (FOMO) คือฝาแฝดของความโลภแต่ในความรู้สึกที่แคบกว่า สำหรับนักเทรด มันจะกลายเป็นความกลัวที่จะพลาดผลกำไร ไม่ได้รับประสบการณ์ใหม่ และพลาดโอกาส สัญญาณ FOMO คือ:

– “สะกดจิต” กราฟเป็นเวลาหลายชั่วโมง

– ดึงโทรศัพท์มาดูการแจ้งเตือนตลาดทุกครั้ง

– ใจจดจ่อกับข่าวเศรษฐกิจ

– ไม่สามารถมีสมาธิกับอย่างอื่นได้

ความเสี่ยงที่จะเป็น FOMO นั้นไม่เกี่ยวกับ IQ ของคุณ ความหวาดกลัวเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผล ขั้นแรกในการเอาชนะความกลัวคือเปิดรับมัน ขั้นต่อมาคือให้ทำต่อไปนี้:

• “ดิจิทัล ไดเอ็ต”: ล้างฟีดข่าว, กำหนดจำนวนข่าวสูงสุดที่จะอ่าน ในการทำเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า “ข้อมูลสำคัญ” อย่างน้อย 90% ที่คุณติดตามนั้นเป็นขยะ
• ตั้งค่าการแจ้งเตือน: ให้เหลือแต่เหตุการณ์สำคัญเท่านั้น
• แยกงานและชีวิตส่วนตัว ยกตัวอย่าง คุณสามารถมีโทรศัพท์ 2 เครื่องได้: สำหรับงานและสำหรับเล่น

ความหวัง

โดยทั่วไป ความหวังเป็นอารมณ์เชิงบวก มันช่วยให้เราทนต่อช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต รวมถึงการถดถอยเป็นต้น แต่ความหวังที่ไม่มีเหตุผลนั่นเกี่ยวข้องกับความโลภและความกลัวที่จะสูญเสีย คนๆ หนึ่งเริ่มปรารถนาให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น หลงเชื่อโชคลาง และเสี่ยงโชค ความหวังกลายเป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจ ตลาดอาจต่อต้านพวกเขา แต่พวกเขายังคงรอ – “ฉันจะโชคดี!“

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแรงผลักดันเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจคือจิตใจที่เยือกเย็นและกลยุทธ์การเทรดของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับความหวัง เพราะทุกคนไปที่ตลาดเพื่อหวังผลลัพธ์ที่ดี แต่ความนึกคิดของคุณไม่ควรครอบงำความคิดเชิงวิเคราะห์ของคุณ 

ความละอาย

ความละอายกระตุ้นความปรารถนาที่จะเอาชนะและผลักนักเทรดออกไปบนน้ำแข็งที่บางมาก นักเทรดละอายเรื่องอะไร ความล้มเหลว การตัดสินใจที่ผิดพลาด พลาดโอกาส เช่นเดียวกับความกลัวและความโลภ ความละอายจะเพิ่มระดับคอร์ติซอล (ฮอร์โมนความเครียด) ทำให้นักเทรดสูญเสียการควบคุมและล้มเหลวมากยิ่งขึ้น

ที่น่าสนใจ ในหลายกรณี ความละอายใจนั้นไม่สมเหตุสมผลเลย ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเทรดจัดการกับความสูญเสียโดยนัยในกลยุทธ์ของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น หรือเมื่อความอับอายมาจากภายนอก: พ่อแม่ เพื่อนฝูง หรือคู่สมรสที่ไม่เห็นด้วยกับการเทรด 

ไม่ว่าในกรณีใด หนังสือจิตวิทยาการเทรดกล่าวว่าวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่เป็นอัมพาตนี้คือการยอมรับความล้มเหลว คุณรู้หรือไม่ว่านักลงทุนใน Silicon Valley ชอบที่จะให้ทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีประวัติการเริ่มต้นที่ล้มเหลว ในโลกเทคโนโลยีใบใหญ่ การคุ้นเคยกับความล้มเหลวและการฟื้นตัวจากมันมีค่ามากกว่าความสำเร็จที่บริสุทธิ์ ความผิดพลาดไม่ใช่ละคร แต่เป็นประสบการณ์ และผู้ที่ไม่ทำผิดพลาดจะไม่มีวันก้าวหน้า 

ระวัง: อารมณ์รุนแรง

บางครั้งความกลัว ความโลภ ความหวัง ความละอาย และอารมณ์อื่นๆ ผสมผสานเข้าด้วยกันและทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงสภาวะทางจิตใจที่รุนแรง: แปรปรวนและตกอยู่ในภวังค์

เอนเอียงคือคำศัพท์โป๊กเกอร์หมายความว่าอารมณ์เสียคล้ายกับความวิกลจริตชั่วคราว อันตรายของมันอยู่ที่การปิดกลไกการควบคุมภายใน — บ่อยครั้ง คนเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรในสภาวะนี้ อาจเป็นอาการของความจริงวิปลาสก็ได้: ที่รู้สึกเหมือนมีคนอื่นกำลังลงมือกระทำแทนคุณ อาจมีความรู้สึกว่างเปล่าในหัว ร้อนวูบ หรือหนาวเย็น

ตกอยู่ในภวังค์มีความรุนแรงน้อยกว่าแต่กลับเป็นสภาวะที่อันตรายยิ่งกว่าเพราะเป็นภาวะระยะยาว ในอาการตกอยู่ในภวังค์ นักเทรดสูญเสียความมุ่งมั่นและจิตใจของพวกเขา พวกเขากลายเป็นซอมบี้ ไม่สามารถแยกจากหน้าจอที่มีกราฟได้ เปิดดีลครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่สามารถหยุดได้ แม้ว่าจะสูญเสียเงินฝากทั้งหมดแล้วก็ตาม 

ทั้งอาการแปรปรวนและตกอยู่ในภวังค์เป็นเรื่องอันตรายอย่างมาก อารมณ์ต่อไปนี้มีความเสี่ยง:

• นักเทรดอยู่ในสภาวะจิตใจที่แย่จากความเครียดระยะยาว
• ผู้ที่สะสมอารมณ์เชิงลบและไม่รู้ว่าต้องผ่อนคลายอย่างไร ภายนอกดูเหมือนสงบ แต่ข้างในกลับเป็นระเบิดเวลา
• ผู้ที่เทรดอย่างจริงจัง เข้าสู่ธุรกรรมจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และไม่มีเวลาเพียงพอที่จะคิดอย่างถี่ถ้วน
• นักเทรดที่เหนื่อยล้าที่ทำข้อผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องจากความอ่อนล้า กลไกการควบคุมจะถูกปิดการทำงาน
• นักเทรด “ติดดาว” ผู้ที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาลก่อนหน้านี้

หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ ให้แก้ไขทันที

เคล็ดลับจิตวิทยาการเทรดเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์รุนแรง 

1. อย่าเข้าตลาดในสภาวะอารมณ์ที่แย่ เมื่อคุณเหนื่อย วิตกกังวล หรือหมดแรง หากคุณรู้สึกแบบนี้ ให้หยุด หรือไปเที่ยวพักผ่อน
2. หยุดหลังจากได้กำไรมหาศาลหรือสูญเสียจำนวนมาก
3. อย่าเทรดเพื่อแก้มือหรือแก้แค้น
4. จำกัดชั่วการเทรดต่อวันของคุณ ยิ่งคุณอยู่ในโลกเสมือนแห่งการแลกเปลี่ยนนานเท่าไร จะยิ่งเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้น นำไปสู่การสูญเสียการควบคุมตนเอง หากคุณมีแนวโน้มที่จะทำงานหนักเกินไป ให้ตั้งเวลา
5. อย่าเล่นเอาสนุก อาจมีข้อยกเว้นสำหรับบัญชีทดลอง
6. ไม่เกินจำนวนการเทรดรายวันที่ระบบการเทรดของคุณอนุญาต ทำงานอย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตของความเสี่ยง
7. นอกจากนี้หากอาการแปรปรวนและตกอยู่ในภวังค์เกิดขึ้นกับคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย ให้ยอมรับความล้มเหลวและปล่อยวาง เป็นผู้พิพากษาที่ใจดี ยกโทษให้ตัวเอง

สรุป

ตลาดที่ผันผวนและคาดเดาไม่ได้นั้นสัมพันธ์กับความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับกราฟเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจด้วย 

ความกลัว ความโลภ ความหวังที่ไม่สมเหตุผล หรือความละอายเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการเทรด เพราะมันจะเพิ่มระดับคอร์ติซอลและทำให้จิตใจไม่สงบ — ส่งผลร้ายตามมา ดังนั้นการเข้าใจอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพจิตของคุณเองและเข้าใจพฤติกรรมของตลาดโดยรวม ท้ายที่สุดแล้ว นักเทรดที่อยู่อีกด้านของหน้าจอก็เป็นเพียงมนุษย์ที่มีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกแบบเดียวกัน