Se você está se perguntando como negociar com swing trading, mas ainda está decidindo sobre sua estratégia principal de mercado, pergunte-se o seguinte:
Você prefere:
- perseguir ganhos rápidos com riscos maiores?
- optar por uma jornada mais longa com menor risco?
- encontrar um equilíbrio entre as duas abordagens?
Se você se identifica com a última resposta, provavelmente você é um swing trader de coração. Vamos descobrir como negociar com o swing trading explorando os pontos fortes, fracos, métodos de análise e outros insights cruciais para esta estratégia.
O que é Swing Trading?
O swing trading envolve a obtenção de ganhos de curto a médio prazo a partir dos movimentos de preços dentro de uma tendência. Os traders que seguem a estratégia de swing trading trabalham no “corredor” entre alguns dias a algumas semanas, o que lhes permite trabalhar com uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, obter lucros relativamente rápido e com menos comprometimento de tempo. Eles compram um ativo em um nível baixo e o vendem no próximo nível alto para aproveitar ao máximo as flutuações de preços. Eles também podem usar vendas a descoberto em um mercado em queda quando preveem uma possível queda no preço de determinado ativo.
Swing Trading, Day Trading ou Investimento de Longo Prazo?
Para entender o swing trading, vamos compará-lo com outras estratégias importantes: day trading e investimento de longo prazo.
Day traders são como velocistas, eles fazem dezenas de negociações rápidas em um único dia. Para poder colher os seus lucros antes que os mercados adormeçam, utilizam frequentemente o scalping para serem o mais rápidos possível. Eles também tendem a usar uma série de indicadores técnicos e sistemas gráficos sofisticados.
Investidores, por outro lado, são maratonistas. Eles se concentram no panorama geral, usam muitas análises fundamentais e mantêm suas negociações abertas por meses. Eles arriscam menos, mas os seus lucros vêm lentamente.
Swing traders são como surfistas pegando a onda perfeita, eles entram nela, saem dela e têm tempo para relaxar.
Quais indicadores e ferramentas os Swing Traders usam?
As estratégias de swing trading empregam indicadores técnicos, padrões gráficos ou uma combinação de ambos. A vantagem reside nos períodos do swing trading (mais comumente 1 hora, 4 horas, 1 dia e 2 dias), que permitem que esses indicadores e padrões se desenvolvam em um ritmo lento, ao contrário do scalping, onde as coisas acontecem muito rapidamente, resultando muitas vezes em sinais falsos.
Alguns indicadores amplamente usados para swing trading incluem:
- Médias móveis: ajudam a identificar a direção da tendência.
- Osciladores como o Índice de Força Relativa (IFR) ou Oscilador Estocástico sinalizam condições de sobrecompra ou sobrevenda, fornecendo informações sobre possíveis reversões de tendência.
Para mais informações sobre como fazer swing trading com indicadores técnicos, confira nosso outro artigo sobre quais são os melhores indicadores de swing trading.
Padrões gráficos como bandeiras, triângulos e padrões de cabeça e ombros também são ferramentas comuns no swing trading. Eles podem ser usados em swing trading para:
- Identificar tendências: por exemplo, padrões como bandeiras, bandeirolas e triângulos ascendentes/descendentes sugerem que a tendência atual continuará assim que o padrão for concluído.
- Reconhecer reversões: padrões como cabeça e ombros, topos e fundos duplos e cabeça e ombros invertidos sinalizam uma mudança potencial na direção do movimento dos preços.
- Escolher o momento da negociação: por exemplo, um swing trader pode entrar em uma posição comprada depois que um preço ultrapassa o nível de resistência de um padrão gráfico de alta (como uma caneca e alça ou um triângulo descendente) e pode considerar a venda quando o preço for abaixo de um suporte em um padrão de baixa .
- Auxiliar no gerenciamento de riscos: ao identificar níveis de Stop-loss nos principais limites do padrão (como abaixo da linha de pescoço de um padrão de cabeça e ombros), os traders podem gerenciar perdas potenciais se o mercado se mover contra a sua posição.
- Combinar com indicadores técnicos como médias móveis, Índice de Força Relativa (IFR), MACD etc., para confirmar a força e a validade do padrão. Por exemplo, uma ruptura de um padrão com alto volume e um IFR crescente pode confirmar um forte movimento ascendente.
Prós e contras do swing trading
Antes de começar a implementar estratégias de swing trading, considere todos os fatores e certifique-se de que esta é a opção certa para você.
Prós:
- Você pode obter grandes lucros sem ficar grudado na tela o dia todo. Alguns swing traders negociam apenas algumas horas por semana, então se você está procurando um trabalho paralelo além do principal, esta é a opção para você.
- O swing trading permite que os traders capitalizem os movimentos de preços ascendentes e descendentes, proporcionando oportunidades tanto nos mercados de alta como de baixa.
Contras:
- Taxa de Swap. Ao manter suas posições até o próximo dia de negociação, você poderá incorrer em taxas extras por parte da corretora. Certifique-se de levar em consideração essas despesas ao planejar sua estratégia.
- Riscos do mercado no fim de semana. Qualquer coisa pode acontecer no fim de semana e você não terá controle sobre isso.
Melhores instrumentos para swing trading
O swing trading é adequado para uma ampla gama de instrumentos de negociação. Você pode negociar ações, moedas, commodities, criptomoedas… o que você disser. Contanto que haja movimentos de preços, você pode negociar com a abordagem de swing trading. Talvez o Forex possa apresentar um pouco menos de eficiência, já que as moedas são normalmente menos voláteis. Basta ater-se ao que você conhece e ao que está em tendência.
Exemplo de swing trading
Para ilustrar a ideia, precisamos considerar exemplos de swing trading. O exame do gráfico da Bitcoin de março a abril de 2024 revela uma mudança notável de uma tendência de alta, que inicialmente surgiu em antecipação ao evento de halving da BTC, para uma reversão de tendência de baixa.
Ao diminuir o zoom para observar intervalos de tempo mais longos, revelam-se dois padrões de cabeça e ombros, sinalizando uma perda de ímpeto (momentum) e sugerindo uma mudança de baixa.
- Esses padrões têm dois picos menores de cada lado de um maior, fazendo com que pareçam cabeças entre dois ombros.
- Desenhamos uma linha ligando os pontos mais baixos dos dois ombros, chamada linha de pescoço.
- Quando o preço caiu abaixo desta linha de pescoço, isso confirmou o padrão e sugeriu que é um bom momento para vender.
Graças à estratégia de swing trading, identificamos uma reversão temporária de tendência dentro da tendência de alta mais longa da Bitcoin, o que nos permitiu executar pelo menos duas negociações bem-sucedidas. Tais sinais podem não ser visíveis em prazos mais curtos e, em prazos mais longos, estas breves reversões seriam simplesmente perdidas.
Conclusão
O swing trading será uma estratégia ideal para aqueles com tempo de negociação limitado e tolerância média ao risco. Além disso, você pode enfrentar os altos e baixos do mercado, tornando-o uma estratégia versátil para navegar nas diversas condições do mercado. É como surfar ondas no mundo da negociação: emocionante, dinâmico e, com as habilidades e ferramentas certas, você pode obter lucros consideráveis no médio prazo.
