Si te preguntas cómo hacer swing trading, pero aún estás decidiendo cuál será tu estrategia principal en el mercado, pregúntate lo siguiente:
Prefieres:
- ¿perseguir ganancias rápidas con mayores riesgos?
- ¿optar por el camino largo con menores riesgos?
- ¿encontrar un equilibrio intermedio?
Si estás de acuerdo con la última respuesta, es probable que seas un swing trader de corazón. Descubramos cómo hacer swing trading explorando los puntos fuertes y débiles, los métodos de análisis y otros aspectos cruciales de esta estrategia.
¿Qué es el Swing Trading?
El swing trading consiste en aprovechar las ganancias a corto y medio plazo de los movimientos de los precios que se producen dentro de una tendencia. Los traders que siguen la estrategia del swing trading trabajan en un rango de entre unos pocos días a unas semanas, lo que les permite trabajar con un enfoque más amplio y, al mismo tiempo, obtener beneficios con relativa rapidez y menos dedicación de tiempo. Al comprar un activo en un nivel bajo y venderlo en el siguiente nivel alto para aprovechar al máximo las fluctuaciones de los precios. También pueden utilizar el short selling en un mercado a la baja cuando anticipan una posible caída del precio de un determinado activo.
¿Swing Trading, Day Trading o Inversión a Largo Plazo?
Para entender el swing trading, comparémoslo con otras estrategias importantes: el day trading y la inversión a largo plazo.
Los Day traders son como los velocistas— hacen docenas de operaciones rápidas en un solo día. Para poder recoger sus beneficios antes de que los mercados se vayan a dormir, suelen utilizar el scalping para ser lo más rápidos posible. También suelen utilizar una serie de indicadores técnicos y sofisticados sistemas de gráficos.
Los Inversores, en cambio, son corredores de maratón. Se centran en el conjunto, utilizan mucho el análisis fundamental y mantienen sus operaciones abiertas durante meses. Arriesgan menos, pero sus beneficios son más lentos.
Los Swing traders son como surfistas que cogen la ola perfecta: entran, salen y tienen tiempo para relajarse.
¿Qué indicadores y herramientas utilizan los traders?
Las estrategias de swing trading emplean indicadores técnicos, patrones gráficos o una combinación de ambos. La ventaja radica en los plazos de swing trading (por lo general, 1 hora, 4 horas, 1 día y 2 días), que permiten que estos indicadores y patrones se desarrollen a un ritmo pausado — a diferencia del scalping, donde las cosas suceden demasiado deprisa, lo que a menudo da lugar a señales falsas.
Algunos de los indicadores más utilizados para el swing trading son:
- Las medias móviles ayudan a identificar la dirección de la tendencia.
- Osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el Oscilador Estocástico que señalan condiciones de sobrecompra o sobreventa, lo que permite detectar posibles cambios de tendencia.
Si quieres saber más sobre cómo hacer swing trading con indicadores técnicos, consulta nuestro otro artículo sobre cuáles son los mejores indicadores para el swing trading.
Patrones gráficos tales como banderas, triángulos y patrones head and shoulders también son herramientas habituales en el swing trading. Pueden utilizarse en el swing trading para:
- Identificar tendencias: por ejemplo, patrones como banderas, banderines y triángulos ascendentes/descendentes sugieren que la tendencia actual continuará una vez que el patrón se complete.
- Encontrar Reversiones: patrones como el » head and shoulders», los dobles máximos y mínimos, y el head and shoulders invertido señalan un cambio potencial en la dirección del movimiento del precio.
- Programar operaciones: por ejemplo, un swing trader podría abrir una posición larga después de que el precio supere el nivel de resistencia de un patrón gráfico alcista (como una copa y un asa o un triángulo descendente) y podría considerar vender cuando el precio rompa por debajo de un soporte en un patrón bajista.
- Ayudar a la gestión de riesgos: Al identificar los niveles de stop-loss en los límites de los patrones clave (como por debajo de la línea del cuello de un patrón de head and shoulders), los traders pueden gestionar las pérdidas potenciales si el mercado se desplaza en contra de su posición.
- Combinarse con indicadores técnicos como las medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el MACD, etc., para confirmar la fuerza y validez del patrón. Por ejemplo, la ruptura de un patrón con un volumen elevado y un RSI al alza puede confirmar un fuerte movimiento alcista.
Pros y Contras del Swing Trading
Antes de empezar a aplicar estrategias de swing trading, considera todos los factores y asegúrate de que son adecuadas para ti.
Pros:
- Puedes obtener grandes beneficios sin estar pegado a la pantalla todo el día. Algunos «swing traders» sólo operan unas pocas horas a la semana, así que si lo que buscas es una actividad complementaria a la principal, ésta es tu mejor opción.
- El swing trading permite a los traders aprovechar los movimientos al alza y a la baja de los precios, lo que ofrece oportunidades tanto en los mercados alcistas como en los bajistas.
Contras:
- Comisiones de swap. Cuando mantienes tus posiciones abiertas hasta el siguiente día de trading, puedes tener que pagar comisiones adicionales por parte del broker. Asegúrate de tener en cuenta estos gastos a la hora de planificar tu estrategia.
- Riesgos del mercado durante el fin de semana. Cualquier cosa puede ocurrir durante el fin de semana, y no tendrás ningún control sobre ello.
Los mejores Instrumentos para hacer Swing Trading
El Swing trading se adapta bien a una amplia gama de instrumentos de trading. Puedes operar con valores, divisas, materias primas, criptomonedas, — lo que se te ocurra. Siempre que tengan movimientos de precios, puedes hacer swing trading. Quizás el Forex muestre algo menos de eficacia, ya que las divisas suelen ser menos volátiles. Simplemente cíñete a lo que conoces y a lo que está en tendencia.
Ejemplo de Swing Trading
Para ilustrar la idea, tenemos que considerar ejemplos de swing trading. Al examinar el gráfico de Bitcoin de marzo a abril de 2024 se observa un cambio notable de una tendencia alcista, que inicialmente se disparó en previsión de la reducción a la mitad del BTC, a un cambio de tendencia bajista.
Si nos alejamos para observar marcos temporales más largos, descubrimos dos tendencias distintas, patrones head and shoulders, señalando una pérdida de impulso e insinuando un giro bajista.
- Estos patrones tienen dos picos más pequeños a cada lado de uno más grande, por lo que parecen cabezas entre dos hombros.
- Trazamos una línea que une los puntos más bajos de los dos hombros, llamada línea del cuello.
- Cuando el precio cae por debajo de este escote, confirma la pauta y sugiere que es un buen momento para vender.
Gracias a la estrategia del swing trading, identificamos un cambio de tendencia temporal dentro de la tendencia alcista más larga en Bitcoin, lo que nos permite ejecutar al menos dos operaciones con éxito. Este tipo de señales podrían no ser visibles en plazos más cortos, y en plazos más largos, estos breves cambios de tendencia pasarían desapercibidos.
Conclusión
El swing trading es una estrategia ideal para quienes tienen un horario de operaciones limitado y una tolerancia al riesgo media. Además, puede aprovechar tanto las subidas como las bajadas del mercado, lo que la convierte en una estrategia versátil para moverse en distintas condiciones de mercado. Es como coger olas pero en el mundo del trading — emocionante, dinámico y, con las habilidades y herramientas adecuadas, puedes obtener grandes beneficios a medio plazo.
