Si vous vous demandez comment faire du swing trading, mais que vous n’avez pas encore choisi votre stratégie de marché principale, posez-vous les questions suivantes :
Préférez-vous…
- courir après des gains rapides avec des risques plus élevés ?
- opter pour le long terme avec des risques moindres ?
- trouver un équilibre entre les deux ?
Si vous vous reconnaissez dans la dernière réponse, vous êtes probablement un swing trader dans l’âme. Découvrons comment pratiquer le swing trading en explorant les forces, les faiblesses, les méthodes d’analyse et d’autres informations cruciales pour cette stratégie.
Qu’est-ce que le swing trading ?
Le swing trading consiste à tirer profit, à court ou moyen terme, des mouvements de prix au sein d’une tendance. Les traders qui suivent la stratégie de swing trading travaillent dans un couloir entre quelques jours et quelques semaines, ce qui leur permet de travailler avec une vision plus large tout en obtenant des profits relativement rapides avec moins d’engagement en termes de temps. Ils achètent un actif à un niveau bas et le vendent au niveau haut suivant pour profiter pleinement des fluctuations de prix. Ils peuvent également recourir à la vente à découvert dans un marché en baisse lorsqu’ils anticipent une chute possible du prix d’un actif particulier.
Swing trading, day trading ou investissement à long terme ?
Pour comprendre le swing trading, comparons-le à d’autres stratégies majeures : le day trading et l’investissement à long terme.
Les day traders sont comme des sprinters : ils effectuent des dizaines de transactions rapides en une seule journée. Pour pouvoir récolter leurs bénéfices avant que les marchés ne ferment, ils ont souvent recours au scalping afin d’être aussi rapides que possible. Ils ont également tendance à utiliser toute une série d’indicateurs techniques et de systèmes graphiques sophistiqués.
Les investisseurs, quant à eux, sont des marathoniens. Ils se concentrent sur la vue d’ensemble, utilisent beaucoup d’analyse fondamentale et gardent leurs transactions ouvertes pendant des mois. Ils prennent moins de risques, mais leurs bénéfices sont lents à venir.
Les swing traders sont comme des surfeurs qui attrapent la vague parfaite : ils y entrent, puis en sortent, et il leur reste du temps de se détendre.
Quels sont les indicateurs et les outils utilisés pour faire du swing trading ?
Les stratégies de swing trading utilisent des indicateurs techniques, des figures graphiques ou une combinaison des deux. L’avantage réside dans les périodes de swing trading (le plus souvent 1 heure, 4 heures, 1 jour et 2 jours), qui permettent à ces indicateurs et modèles de se déployer à un rythme tranquille, contrairement au scalping, où les choses se déroulent trop rapidement, ce qui entraîne souvent des signaux erronés.
Parmi les indicateurs largement utilisés pour le swing trading, on peut citer :
- Les moyennes mobiles, qui aident à identifier la direction de la tendance.
- Les oscillateurs, tels que l’indice de force relative (RSI) ou l’oscillateur stochastique, qui signalent les conditions de surachat ou de survente, donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels.
Pour en savoir plus sur la façon de faire du swing trading avec des indicateurs techniques, consultez notre autre article sur les meilleurs indicateurs de swing trading.
Les figures graphiques telles que les fanions, les triangles et les figures tête-épaules sont également des outils courants du swing trading. Ils peuvent être utilisés en swing trading pour :
- Identifier les tendances : par exemple, les figures telles que les drapeaux, les fanions et les triangles ascendants/descendants suggèrent que la tendance actuelle se poursuivra une fois la figure terminée.
- Repérer les renversements : des figures comme la tête et les épaules, les doubles sommets et les doubles creux, et la tête et les épaules inversées signalent un changement potentiel dans la direction du mouvement des prix.
- Synchroniser les trades : par exemple, un swing trader peut entrer en position longue après que le cours a dépassé le niveau de résistance d’une configuration graphique haussière (comme une tasse et anse ou un triangle descendant) et peut envisager de vendre lorsque le cours passe en dessous d’un support dans une configuration baissière.
- Aider à la gestion du risque : en identifiant des niveaux de stop-loss au niveau des limites clés des figures (comme sous la ligne de col d’une configuration tête-épaules), les traders peuvent gérer les pertes potentielles si le marché évolue à l’encontre de leur position.
- Combiner avec des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), le MACD, etc. pour confirmer la force et la validité de la figure. Par exemple, une rupture d’une figure avec un volume élevé et un RSI en hausse peut confirmer une forte hausse.
Avantages et inconvénients du swing trading
Avant de commencer à mettre en œuvre des stratégies de swing trading, tenez compte de tous les facteurs et assurez-vous qu’elles vous conviennent.
Avantages :
1. Vous pouvez réaliser des profits importants sans être rivé à votre écran toute la journée. Certains swing traders ne tradent que quelques heures par semaine, donc si vous cherchez un travail d’appoint en plus de votre travail principal, c’est l’option qu’il vous faut.
2. Le swing trading permet aux traders de tirer parti des mouvements de prix à la hausse et à la baisse, ce qui offre des opportunités dans les marchés haussiers et baissiers.
Inconvénients :
1. Frais de swap. Lorsque vous maintenez vos positions jusqu’au jour de bourse suivant, vous pouvez encourir des frais supplémentaires de la part du courtier. Veillez à prendre en compte ces frais lorsque vous planifiez votre stratégie.
2. Risques du marché en fin de semaine. Tout peut arriver pendant le week-end, et vous n’avez aucun contrôle sur la situation.
Les meilleurs instruments pour le swing trading
Le swing trading est bien adapté à un large éventail d’instruments de trading. Vous pouvez trader des actions, des devises, des matières premières, des crypto-monnaies, etc. Tant qu’il y a des mouvements de prix, vous pouvez faire du swing trading. Le Forex est peut-être un peu moins efficace, car les devises sont généralement moins volatiles. Il suffit de s’en tenir à ce que vous connaissez et à ce qui est en train de suivre une tendance.
Exemple de swing trading
Pour illustrer cette idée, nous devons nous pencher sur des exemples de swing trading. L’examen du graphique du bitcoin de mars à avril 2024 révèle un changement notable de la tendance haussière, qui a initialement bondi en prévision de l’événement de division par deux du BTC, à un renversement de tendance baissier.
Le zoom arrière pour observer des cadres temporels plus longs dévoile deux figures distinctes de tête et d’épaules, signalant une perte d’élan et laissant présager un changement baissier.
- Ces configurations présentent deux pics plus petits de chaque côté d’un plus grand, ce qui les fait ressembler à des têtes entre deux épaules.
- Nous traçons une ligne reliant les points les plus bas des deux épaules, appelée ligne de col.
- Lorsque le cours est passé sous cette ligne de col, cela a confirmé la configuration et suggéré que c’est le bon moment pour vendre.
Grâce à la stratégie de swing trading, nous avons identifié un renversement de tendance temporaire au sein de la tendance haussière plus longue du bitcoin, ce qui nous a permis d’exécuter au moins deux transactions réussies. De tels signaux pourraient ne pas être visibles sur des échelles de temps plus courtes, et sur des échelles de temps plus longues, ces brefs renversements seraient tout simplement manqués.
Conclusion
Le swing trading est une stratégie de choix pour ceux qui disposent d’un nombre limité d’heures de trading et d’une tolérance au risque moyenne. De plus, vous pouvez profiter des hausses et des baisses du marché, ce qui en fait une stratégie polyvalente pour naviguer dans différentes conditions de marché. C’est un peu comme si vous surfiez sur des vagues dans le monde du trading : c’est passionnant, dynamique et, avec les bonnes compétences et les bons outils, vous pouvez réaliser de beaux profits sur des échéances à moyen terme.
