Nếu bạn đang muốn tìm hiểu cách giao dịch đảo chiều nhưng vẫn chưa quyết định chiến lược thị trường chính của mình, hãy tự hỏi bản thân điều này:
Bạn ưu tiên:
- thu về lợi nhuận nhanh chóng, chấp nhận rủi ro cao hơn?
- chọn đầu tư dài hạn với rủi ro thấp hơn?
- cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận?
Nếu bạn đồng tình với câu trả lời cuối cùng thì hẳn bạn chính là một nhà giao dịch đảo chiều tài năng đấy. Hãy cùng khám phá cách giao dịch đảo chiều với những điểm mạnh, điểm yếu, phương pháp phân tích và những thông tin chuyên sâu quan trọng khác đối với chiến lược này.
Giao dịch đảo chiều là gì?
Giao dịch đảo chiều liên quan đến việc thu về lợi nhuận ngắn hạn và trung hạn từ những đợt biến động giá theo xu hướng. Người giao dịch theo đuổi chiến lược đảo chiều sẽ hoạt động trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần để vừa nắm bắt được thị trường bao quát hơn vừa thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn hơn. Họ sẽ mua tài sản ở mức thấp và bán lại ở mức cao tiếp theo để tận dụng tối đa sự biến động giá. Họ cũng có thể sử dụng phương pháp bán khống trong giai đoạn đi xuống của thị trường khi họ dự đoán giá của một tài sản cụ thể có thể giảm.
Giao dịch đảo chiều, giao dịch trong ngày hay đầu tư dài hạn?
Để hiểu rõ về giao dịch đảo chiều, ta sẽ so sánh nó với các chiến lược chính khác: giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn.
Giao dịch trong ngày cũng giống như chạy nước rút – người giao dịch sẽ phải thực hiện hàng chục giao dịch nhanh chỉ trong một ngày. Để có thể thu về lợi nhuận trước khi thị trường đóng cửa, họ thường áp dụng phương pháp lướt sóng để thực hiện giao dịch nhanh nhất có thể. Họ cũng có xu hướng sử dụng một loạt các chỉ báo kỹ thuật và hệ thống biểu đồ phức tạp.
Ngược lại, nhà đầu tư là những vận động viên chạy đường dài. Họ tập trung vào bức tranh toàn cảnh, sử dụng rất nhiều dữ liệu phân tích cơ bản và duy trì giao dịch của mình trong nhiều tháng. Họ có ít rủi ro hơn nhưng cũng thu về lợi nhuận chậm hơn.
Các nhà giao dịch đảo chiều lại giống như những người lướt sóng đang cố bắt được đợt sóng lý tưởng – họ vào, ra, và họ có thời gian để thư giãn.
Những chỉ báo và công cụ nào được người giao dịch đảo chiều sử dụng?
Chiến lược giao dịch đảo chiều áp dụng các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá hoặc kết hợp cả hai. Ưu điểm nằm ở các khung thời gian giao dịch đảo chiều (phổ biến nhất là 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày và 2 ngày), cho phép bạn quan sát những chỉ báo và mô hình này ở tốc độ vừa phải — không giống như giao dịch lướt sóng, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và thường trả về những tín hiệu giả.
Các chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong giao dịch đảo chiều bao gồm:
- Đường trung bình động giúp xác định xu hướng.
- Các chỉ báo dao động như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Chỉ báo dao động ngẫu nhiên báo hiệu các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cung cấp thông tin chuyên sâu về khả năng đảo chiều của xu hướng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về cách giao dịch đảo chiều bằng các chỉ báo kỹ thuật, hãy xem bài viết khác của chúng tôi về các chỉ báo giao dịch đảo chiều tốt nhất.
Các mô hình giá như mô hình lá cờ, mô hình tam giác và mô hình vai đầu vai cũng là những công cụ phổ biến trong giao dịch đảo chiều. Bạn có thể sử dụng các công cụ này trong giao dịch đảo chiều để:
- Xác định xu hướng: ví dụ: các mô hình như lá cờ, cờ đuôi nheo và tam giác tăng/giảm cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục sau khi hoàn tất mô hình.
- Phát hiện giao dịch đảo chiều: các mô hình như vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy và vai đầu vai đảo ngược báo hiệu tiềm năng thay đổi của phương hướng biến động giá.
- Kiểm soát thời gian giao dịch: ví dụ: người giao dịch đảo chiều có thể nhập vị thế mua khi giá phá vỡ mức kháng cự của mô hình giá tăng (như mô hình cốc tay cầm hoặc tam giác giảm) và có thể cân nhắc bán khi giá phá vỡ mức dưới mức hỗ trợ trong một mô hình giá giảm.
- Hỗ trợ quản lý rủi ro: bằng cách xác định mức cắt lỗ tại các giới hạn mô hình chính (chẳng hạn như bên dưới đường viền cổ của mô hình vai đầu vai), nhà giao dịch có thể kiểm soát lỗ tiềm ẩn nếu thị trường đi ngược lại vị thế của họ.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, v.v. để xác nhận ưu điểm và tính hợp lệ của mô hình. Ví dụ: việc giá phá vỡ mô hình có khối lượng giao dịch lớn và chỉ số RSI tăng có thể xác nhận một động thái đi lên mạnh mẽ.
Ưu và nhược điểm của giao dịch đảo chiều
Trước khi bạn bắt đầu thực hiện các chiến lược giao dịch đảo chiều, hãy xem xét tất cả các yếu tố và đảm bảo rằng những yếu tố này phù hợp với bạn.
Ưu điểm:
- Bạn có thể thu về lợi nhuận đáng kể mà không phải dán mắt vào màn hình cả ngày. Một số nhà giao dịch đảo chiều chỉ giao dịch vài giờ mỗi tuần, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một công việc phụ bên cạnh công việc chính của mình thì đây là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.
- Giao dịch đảo chiều cho phép người giao dịch tận dụng cả xu hướng biến động giá lên và xuống, đem đến cơ hội trong cả thị trường tăng và giảm giá.
Nhược điểm:
- Phí hóa đổi. Bạn có thể phải chịu thêm phí từ phía nhà môi giới khi giữ vị thế cho đến ngày giao dịch tiếp theo. Đừng quen cân nhắc đến những chi phí này khi bạn lên kế hoạch cho chiến lược của mình.
- Rủi ro thị trường cuối tuần. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào cuối tuần và bạn sẽ không thể kiểm soát những rủi ro đó.
Công cụ tốt nhất cho giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều phù hợp với nhiều loại công cụ giao dịch. Bạn có thể giao dịch cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, crypto — tùy theo ý muốn. Miễn là có biến động giá, bạn vẫn có thể giao dịch đảo chiều. Có lẽ Forex có thể kém hiệu quả hơn một chút vì tiền tệ thường ít biến động hơn. Hãy theo sát xu hướng và những thông tin mà bạn biết.
Ví dụ về giao dịch đảo chiều
Để hình dung về ý tưởng này, chúng ta cần xem xét các ví dụ về giao dịch đảo chiều. Nghiên cứu biểu đồ Bitcoin từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 cho thấy sự thay đổi đáng chú ý từ xu hướng tăng vọt ban đầu do dự đoán về sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối BTC đảo ngược thành xu hướng suy giảm.
Thu nhỏ để quan sát các khung thời gian dài hơn sẽ hiển thị hai mô hình vai đầu vai riêng, báo hiệu sự mất động lượng và xu hướng suy giảm.
- Mô hình này có một đỉnh lớn nằm giữa hai đỉnh nhỏ trông giống như hình đầu ở giữa hai bên vai trái phải.
- Chúng ta vẽ một đường nối giữa điểm thấp nhất của hai vai, đường này gọi là đường viền cổ.
- Giá giảm xuống dưới đường viền cổ sẽ xác nhận mô hình và cho biết đây là thời điểm phù hợp để bán.
Nhờ chiến lược giao dịch đảo chiều, chúng ta xác định được sự đảo ngược xu hướng tạm thời trong xu hướng tăng dài hơn của Bitcoin, cho phép chúng ta thực hiện ít nhất hai giao dịch thành công. Những tín hiệu đảo chiều ngắn hạn như vậy có thể không xuất hiện trên khung thời gian ngắn và bị bỏ lỡ trên khung thời gian dài hơn.
Lời kết
Giao dịch đảo chiều sẽ là chiến lược phù hợp cho những người có thời gian giao dịch hạn chế và khả năng chấp nhận rủi ro ở mức trung bình. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng cả các xu hướng tăng và giảm của thị trường, khiến đây trở thành chiến lược linh hoạt để điều hướng các điều kiện thị trường khác nhau. Giao dịch đảo chiều cũng giống như bắt các đợt sóng trong thế giới giao dịch — hấp dẫn, năng động, và với các kỹ năng cũng như công cụ phù hợp, bạn có thể thu về lợi nhuận lớn ở khung thời gian trung hạn.
