อธิบายเกี่ยวกับตลาดกระทิงและตลาดหมี

อะไรคือแนวคิดหลักที่นักเทรดมือใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนทำดีลแรก หลายคนอาจบอกว่าแนวคิดหลักที่ต้องศึกษาคือความแตกต่างระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าจะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้อย่างไรกับตลาดจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในบทความนี้จะอธิบายว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีคืออะไร รวมถึงกลยุทธ์หลักบางอย่างสำหรับการเทรดในช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมี

ตลาดกระทิงและตลาดหมีคืออะไร

เงื่อนไขเหล่านี้มักใช้เพื่ออธิบายสภาวะปัจจุบันของตลาดการเงิน ในภาวะตลาดกระทิง เศรษฐกิจกำลังเติบโตราคาหุ้นสูงขึ้น จึงเป็นที่ดึงดูดนักลงทุน ส่วนตลาดหมีจะตรงกันข้าม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวและราคาลดลง

นักเทรดสามารถอ้างอิงถึงแนวคิดเหล่านี้เมื่อกล่าวถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นั้นๆ โดยทั่วไป ความเชื่อมั่นของตลาดจะถือเป็นขาขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น และจะเป็นขาลงหากราคาสินทรัพย์อยู่ในช่วงลดลง

ทั้งช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีสามารถเสนอโอกาสการเทรดที่น่าตื่นเต้น หลายคนชอบเทรดในตลาดกระทิงโดยการเปิดสถานะซื้อและรอให้ราคาขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดขาลงอาจเหมาะกับการลองช็อตและรับประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้น กุญแจสู่ความสำเร็จคือการเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์จากสภาวะตลาดนั้นๆ

ตัวอย่างตลาดกระทิง

โดยทั่วไปแล้วในตลาดขาขึ้น ความต้องการสินทรัพย์จะมากกว่าอุปทาน เนื่องจากหลายคนคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจึงเต็มใจซื้อ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตมักจะหยุดลงเมื่อถึงจุดหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อออกจากดีลที่มีกำไรก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง

โดยปกติตลาดจะถือว่าเป็นขาขึ้นเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 20% หรือมากกว่าตัวเลขที่ต่ำกว่าล่าสุด

ตัวอย่างตลาดหมี

ตลาดขาลงอาจเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวและราคาสินทรัพย์ร่วงลง ผู้คนไม่เต็มใจนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ราคาตก หลายคนต้องการขายออก ดังนั้นราคาก็เลยลดลง เช่นเดียวกับตลาดกระทิง คุณอาจดูมูลค่าของราคาที่ลดลง 20% เพื่อระบุว่าเป็นแนวโน้มขาลง

วิธีเทรดในตลาดกระทิง

การเทรดในตลาดกระทิงมีกลยุทธ์หลายแบบที่สามารถลองใช้ได้ ด้านล่างเป็นแนวทางพื้นฐานบางส่วนที่อาจช่วยให้คุณเริ่มต้น

ซื้อแล้วถือยาว (Buy and Hold)

นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานสำหรับตลาดกระทิงและตรงไปตรงมาที่สุด ซึ่งเป็นการเปิดสถานะซื้อและรอให้ราคาขึ้น เมื่อราคาถึงระดับราคาหนึ่ง นักเทรดก็ขายออกและเก็บกำไรไว้ กลยุทธ์การเทรดในตลาดกระทิงนี้อาจใช้ได้ผลหากคุณแน่ใจว่าราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

สิ่งสำคัญในการใช้วิธีนี้คือต้องใจเย็นและทำตามแผนของคุณ นักเทรดหลายคนเปิดดีลไว้นานเกินไปเพราะหวังว่าราคาจะพุ่งต่อจนพลาดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปิดดีล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติTake Profit และ Stop Loss ซึ่งอาจช่วยให้คุณได้รับกำไรสูงสุดและลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ซื้อเพิ่มแล้วถือยาว (Increased Buy and Hold)

กลยุทธ์การเทรดในตลาดกระทิงนี้คล้ายกับกลยุทธ์ก่อนหน้า แต่มีจุดที่ต่างออกไป นอกจากจะเปิดเทรดปัจจุบันเอาไว้จนกว่าราคาสินทรัพย์จะถึงระดับหนึ่ง คุณต้องเพิ่มเทรดใหม่ทุกครั้งที่ราคาเพิ่มขึ้นสองสามจุด วิธีนี้อาจเพิ่มกำไรสุดท้ายของคุณให้เยอะขึ้น อย่างไรก็ตาม มันมีความเสี่ยงเพิ่มเหมือนกัน โดยเฉพาะกับการเทรดมาร์จิ้น ดังนั้นคุณควรชั่งน้ำหนักความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และพิจารณาผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก่อนตัดสินใจเทรด

วิธีการเทรดในตลาดหมี

เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์การเทรดในตลาดหมี สิ่งสำคัญคือการขายชอร์ต แนวทางนี้ให้โอกาสทำกำไรจากตลาดขาลง หากคุณเทรด CFD (Contract for difference) คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิง เพียงแค่เทรดส่วนต่างของราคา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดสถานะ Long หรือ Short ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในกรณีของการขายชอร์ต คุณต้องเปิดดีลโดยคาดว่าราคาสินทรัพย์จะลดลง

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดในตลาดกระทิง กลยุทธ์นี้ต้องมีการควบคุมตนเองในระดับหนึ่ง คุณควรวางแผนล่วงหน้า และพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเอง แนะนำให้ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การหยุดการขาดทุน (Stop Loss) 

เมื่อเทรดในตลาดกระทิงและตลาดหมี สิ่งสำคัญคือต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อออกจากดีลก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น เส้นแนวโน้มและตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้เส้น Fibonacci เพื่อประเมินแนวโน้มปัจจุบัน และตัดสินใจว่าราคาจะกลับตัวหรือไม่ เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าออกจากเทรด และรับประโยชน์จากตลาดกระทิงหรือตลาดหมีขณะที่มันยังคงอยู่

สรุป

นักเทรดทุกคนควรรู้คำตอบของคำถามที่ว่า “ตลาดกระทิงและตลาดหมีคืออะไร” เพื่อให้ตัดสินใจเทรดได้อย่างถูกต้อง ในสภาวะตลาดทั้งสองมีกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน กุญแจสำคัญคือการเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้งานได้ดีที่สุดและยึดมั่นกับกลยุทธ์นั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าหรือออกจากดีล ซึ่งอาจช่วยให้คุณหาการกลับตัวของแนวโน้มและได้รับประโยชน์จากโอกาสเทรดในตลาดขาขึ้นและขาลง