Visão geral
Em geral, os mercados tendem a formar vários padrões como resultado da psicologia dos traders do mercado (compradores e vendedores). Por exemplo, podemos observar isso quando os preços atingem determinado nível de mercado, enquanto compradores e vendedores ficam indecisos sobre o que fazer a seguir. Isso muitas vezes resulta na formação de um impasse temporário ou padrão em que compradores e vendedores tentam decidir quem tem a vantagem. Portanto, existem duas categorias populares importantes de padrões de negociação.
- Padrões de continuação de tendência que acabarão por levar à continuação da tendência existente. Isso inclui triângulos simétricos, triângulos ascendentes ou descendentes, bandeiras e bandeirolas.
- Padrões de reversão de tendência que geralmente resultam na mudança da direção da tendência ou em uma reversão. Isso inclui o padrão de cabeça e ombros, topos e fundos duplos ou triplos, bem como cunhas caindo e subindo.
Ambas as categorias incluem vários designs e variações. Conhecer os padrões de negociação mais comuns com maior probabilidade de sucesso é a chave aqui.
Por que negociar com padrões?
Os padrões tendem a ser um dos melhores métodos para obter um sinal de compra ou venda válido e oportuno e oferecem a capacidade de estabelecer metas de preço precisas para Stop Loss e Take Profit. Embora muitos indicadores tradicionais ofereçam sinais para a entrada em uma negociação, nenhum indicador fornece metas de Take Profit. Além disso, há um ditado entre os traders experientes:
”Entrar em uma negociação é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Saber quando sair é a parte difícil.”
Felizmente, os padrões de gráficos populares oferecem a solução de entrada e saída da negociação para os traders.
Padrões de Continuação
Triângulo simétrico
Normalmente, os padrões simétricos são um padrão de continuação, o que significa que conforme as linhas de tendência se aproximam e convergem, a ruptura inevitável acontecerá do lado da tendência predominante. Portanto, se os padrões se formarem durante uma tendência de alta, isso significa que a ruptura acontecerá na parte superior do triângulo.
Isso também está de acordo com a Teoria das Ondas de Elliott, onde a onda corretiva 4 frequentemente se forma como um padrão de triângulo simétrico. O sinal de entrada é dado quando a primeira vela fecha fora das linhas do triângulo. Então, o Stop Loss deve ser colocado abaixo da linha oposta, e a meta de lucro deve ser aproximadamente igual à largura da base do triângulo na direção da ruptura do preço.
Triângulo ascendente
Um triângulo ascendente normalmente é formado em uma tendência ascendente quando o mercado faz uma pequena pausa para decidir quem está no controle. O fato de a linha superior ser plana e a linha inferior subir mostra que os compradores lentamente tomam a vantagem sobre os vendedores até que a inevitável ruptura ocorra no lado superior do padrão.
Não é improvável que uma falsa ruptura ou rejeição possa acontecer no lado errado do triângulo, então, é necessário ter paciência até que os preços rompam para fora do triângulo para cima. O sinal de entrada é dado quando a primeira vela fecha fora e acima da linha plana do triângulo. Então, o Stop Loss deve ser colocado abaixo da linha oposta, e a meta de lucro deve ser aproximadamente igual à largura da base do triângulo na direção da ruptura do preço.
Triângulo descendente
Um triângulo descendente geralmente é formado em uma tendência de baixa quando o marcador faz uma pequena pausa para decidir quem tem a vantagem. O fato de a linha inferior ser plana e a linha superior cair mostra que os vendedores lentamente tomam a vantagem dos compradores até que a inevitável ruptura aconteça no lado inferior do padrão.
Não é improvável que uma falsa ruptura ou rejeição possa acontecer no lado errado do triângulo, então, é necessário ter paciência até que os preços rompam para fora do triângulo para baixo. O sinal de entrada é dado quando a primeira vela fecha fora e abaixo da linha plana do triângulo. Então, o Stop Loss deve ser colocado acima da linha oposta, e a meta de lucro deve ser aproximadamente igual à largura da base do triângulo na direção da ruptura do preço.
Bandeiras e bandeirolas
Uma bandeira é um pequeno triângulo após um forte e acentuado movimento de preços para cima ou para baixo. Ela se comporta como um triângulo simétrico na ruptura, mas a meta de lucro não é igual à largura da base, que é muito pequena, mas é igual ao tamanho do mastro ou ao movimento que ocorre antes da bandeira.
Stop Loss ou saída da negociação no caso de não ter o desempenho esperado é colocado abaixo das mínimas dos padrões, se for uma bandeira de alta, ou acima das máximas dos padrões, se for uma bandeira de baixa. Uma bandeirola age da mesma forma que a bandeira, mas sua parte parece um microcanal ou retângulo caindo ou uma cunha caindo. As metas de Stop Loss e Take Profit são as mesmas da bandeira.
Padrões de Reversão
Cabeça e ombros
Cabeça e ombros são um padrão com forte significância estatística e precisão. É um padrão de reversão de tendência que geralmente acontece no final de uma tendência e significa o início da tendência oposta.
Consiste em três picos. O ombro direito, a cabeça e o ombro esquerdo. Normalmente, o pico que se assemelha à cabeça é o maior e os picos dos ombros são menores, semelhantes em tamanho ou diferentes em tamanho. O gatilho crítico para um sinal é dado quando o preço rompe abaixo da linha de pescoço do padrão no caso do padrão normal de cabeça e ombros ou acima da linha de pescoço no caso do padrão reverso de cabeça e ombros.
As metas de Take Profit são colocadas a uma distância igual à distância entre a cabeça e a linha de pescoço. O Stop Loss é colocado acima ou abaixo do pico do ombro direito, dependendo da direção da reversão.
Fundo duplo
Um fundo duplo é geralmente formado por dois pontos baixos quase iguais em profundidade e se parece com a letra W. Ele se forma na base de uma tendência de queda, significando seu fim. O sinal de gatilho acontece quando o preço fecha acima da linha de pescoço. O fundo triplo é uma variação mais rara do fundo duplo com três pontos baixos semelhantes.
Topo duplo
Um topo duplo é geralmente formado por dois picos quase iguais em altura e se parece com a letra M. Suas formas no topo de uma tendência ascendente significando seu fim. O sinal de gatilho acontece quando o preço fecha abaixo da linha de pescoço. O topo triplo é uma variação mais rara do topo duplo com três picos semelhantes
Cunha de queda
Uma cunha de queda geralmente é formada por duas linhas de tendência de queda que se aproximam. O padrão significa uma queda na volatilidade ou movimento dos preços à medida que se aproxima do limite estreito. A ruptura na cunha descendente geralmente acontece no lado superior, o que torna o padrão altista.
Cunha ascendente
Uma cunha ascendente geralmente é formada por duas linhas de tendência ascendente que se aproximam. O padrão significa uma queda na volatilidade ou movimento dos preços à medida que se aproxima do limite estreito. A ruptura na cunha ascendente geralmente acontece no lado inferior, o que torna o padrão de baixa.
Conclusão
A negociação de padrões oferece o melhor dos dois mundos em termos de quando entrar na negociação e sair ou com lucro ou com prejuízo. É importante notar que a parte difícil da negociação de padrões é o reconhecimento correto do padrão.
Tal como acontece com cada linha de tendência, pelo menos dois pontos precisam ser conectados, o mesmo acontece com as linhas de padrão. Portanto, no caso de um triângulo simétrico, dois pontos devem conectar a linha superior e dois pontos devem conectar a linha inferior. O último ponto pode ser aquele em que ocorre a ruptura.
Apesar de tudo isso, os traders também devem estar cientes de rupturas falsas e prontos para aceitar o fato de estarem errados ao desenhar alguns dos padrões, especialmente no início. Negociar com padrões pode ser divertido e gratificante.
