Swing trading é uma estratégia de negociação popular usada em vários mercados financeiros, incluindo ações, Forex e commodities. Envolve abrir uma negociação no início de uma nova tendência e manter suas posições por alguns dias a alguns meses para se beneficiar do movimento de preço previsto. O swing trading permite que você aproveite os altos e baixos do mercado. Neste artigo, exploraremos os fundamentos do swing trading para iniciantes e forneceremos os melhores indicadores de swing trading para ajudá-lo a lucrar com oportunidades no mercado.
Então, vamos nos aprofundar para entender o que é swing trading e responder à questão que não quer calar: “Quais são os melhores indicadores de swing trading?”
O que é Swing Trading?
Swing trading é uma estratégia de negociação que envolve abrir negociações e mantê-las por vários dias ou até meses (mas geralmente não mais do que alguns meses) para lucrar com os movimentos de preços previstos. Baseia-se na identificação do ímpeto (momentum) e dos possíveis pontos de reversão quando um ativo entra nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda para capturar ganhos em um ativo.
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O swing trading difere do day trading (intradiário), no qual as posições são mantidas por algumas horas e devem ser fechadas até o final do dia. Pode ser atraente para iniciantes, pois não requer análises técnicas intensas em tempo real. Os swing traders têm mais tempo para analisar o mercado e planejar as suas negociações, mas não são obrigados a monitorar constantemente o mercado, ao contrário dos day traders.
O swing trading pode ser altamente lucrativo se você souber como lucrar com as oscilações de preços esperadas e gerenciar os riscos. Usar indicadores de swing trading irá ajudá-lo a prever quando os preços podem oscilar para cima ou para baixo para entrar e sair de negociações nos momentos mais oportunos.
Melhores indicadores de Swing Trading
Indicadores de swing trading ajudam os traders a obter insights sobre o estado atual do mercado, identificar oportunidades de negociação e determinar os melhores pontos de entrada e saída.
Os traders usam indicadores de swing trading em um gráfico diário ou em qualquer outro período para detectar tendências de mercado, reversões de tendências e possíveis movimentos de preços. Os indicadores os ajudam a identificar ativos em condições de sobrecompra ou sobrevenda e tomar decisões informadas sobre quando comprá-los e vendê-los.
Vamos explorar os melhores indicadores de swing trading testados e comprovados para uma negociação bem-sucedida.
Como Configurar Indicadores na IQ Option
Todos os indicadores mencionados estão incluídos na sala de negociação da IQ Option. Veja como você pode ativá-los.
1. Faça login em sua conta e navegue até a sala de negociação.
2. Clique em “Indicadores” no menu inferior esquerdo.
3. Encontre o que você precisa e clique nele para adicioná-lo ao gráfico.
Se você deseja baixar o Aplicativo IQ Option, clique aqui.
1. Índice de Força Relativa (IFR)
Índice de Força Relativa (IFR) é um indicador de ímpeto (momentum) popular no swing trading. Ajuda os traders a determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda, potenciais reversões de tendência e potenciais oportunidades de compra ou venda.
O indicador IFR é representado como um oscilador, um gráfico de linha que se move entre 0 e 100.
Se o indicador IFR estiver acima de 70, o mercado é considerado “sobrecomprado” e as probabilidades de uma reversão descendente podem ser altas. Isso significa que um sinal de venda é gerado e os traders podem considerar vender ou vender a descoberto o título.
Por outro lado, se os valores do IFR estão abaixo de 30, o mercado é considerado “sobrevendido”, sugerindo uma potencial reversão e uma oportunidade de comprar ou operar comprado.
Identificar essas correções com antecedência pode ajudar os traders a tomar decisões de negociação informadas e aumentar seus ganhos.
2. Médias Móveis (MMs)
Nenhuma lista de indicadores estaria completa sem um dos indicadores mais populares e universais que existem. Médias Móveis (MMs) estão entre os indicadores de tendência mais eficientes que ajudam os swing traders a identificar a direção e a força da tendência. As MMS são usadas para calcular o movimento médio dos preços dos ativos durante determinado período. Elas podem ajudar os swing traders a filtrar o ruído de curto prazo para identificar a tendência subjacente e potenciais pontos de entrada e saída.
MMs são indicadores atrasados baseados em mudanças de preços passadas. É, portanto, útil usá-lo para confirmar, em vez de prever, uma tendência.
Por exemplo, se o preço de um título estiver consistentemente acima de sua MM, isso poderá sinalizar uma oportunidade de compra. Por outro lado, se o preço de um título estiver consistentemente abaixo de sua MM, isso poderá sinalizar uma oportunidade de venda.
Outro sinal a observar é o cruzamento da média móvel. Quando o indicador ultrapassa a linha da MM para cima, isso pode ser um sinal de uma tendência de alta. Por outro lado, um cruzamento descendente pode sinalizar uma oportunidade de baixa. Um cruzamento indica uma mudança no ímpeto (momentum), ajudando você a identificar quando entrar e sair de uma negociação. Os traders podem usar esses cruzamentos para identificar quando uma tendência pode estar surgindo ou terminando. Eles podem ainda usá-los como pontos de entrada ou saída para suas negociações de swing.
MMs são categorizadas como de curto, médio ou longo prazo, dependendo de quantos períodos elas monitoram. As MMs de curto prazo cobrem de 5 a 50 períodos passados, enquanto as MMs de médio prazo cobrem até 100, e as MM de longo prazo até 200 períodos. As médias móveis de 50 e 200 dias são frequentemente usadas por swing traders.
3. Convergência e Divergência de Médias Móveis (Moving Average Convergence Divergence – MACD).
O MACD é um oscilador de ímpeto (momentum) que ajuda os swing traders a identificar mudanças no ímpeto e nas tendências do mercado. Baseia-se na relação entre 2 médias móveis (MMs) do preço de um título. O indicador MACD consiste em uma linha MACD, uma linha de sinal e um histograma. O MACD e a linha de sinal geram o sinal de negociação, enquanto o histograma mostra a força da tendência atual do mercado.
O MACD é calculado subtraindo um período de 26 médias móveis exponenciais (MMEs) das MMEs de 12 dias. A linha de sinal é uma MME de 9 dias da linha MACD.
Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, isso é indicativo de uma tendência de alta e uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, isso indica uma tendência de baixa e um sinal de venda. No entanto, quando o histograma ultrapassa o nível zero, isso indica um sinal de compra muito mais forte em comparação com apenas a linha MACD cruzando acima da linha de sinal. Por outro lado, quando o histograma ultrapassa o nível zero, isso é indicativo de um sinal de venda muito mais forte.
Para entender como funciona o indicador MACD e como ler seus sinais, confira o artigo: MACD: Uma Ferramenta Poderosa Para Análise Técnica.
Os swing traders podem usar o MACD para identificar tendências e reversões de tendências. No entanto, ele é ineficaz para mercados oscilantes e mercados propensos a diferenças repentinas de preços.
4. Bandas de Bollinger (BB)
Outro indicador de ímpeto (momentum) na lista, Bandas de Bollinger ajuda os traders a identificar rapidamente tendências, níveis de sobrecompra e sobrevenda e períodos de volatilidade do mercado. Consiste em uma média móvel central e duas bandas de desvio padrão (positiva e negativa).
Os swing traders podem usar Bandas de Bollinger para identificar potenciais pontos de entrada ou saída para suas negociações. Se o preço de um título cruza abaixo da banda inferior de Bollinger, isso indica uma condição de sobrevenda. É provável que o preço inverta a direção e suba, e um sinal de compra é gerado. Por outro lado, se o preço cruza acima da banda superior, isso indica uma condição de sobrecompra. É provável que o preço se reverta e comece a cair, e um sinal de venda é gerado.
A largura das Bandas de Bollinger, ou seja, a diferença entre as Bandas, fornece informações sobre o nível de volatilidade do mercado. Quando as bandas estão distantes, isso indica alta volatilidade. Por outro lado, quanto mais próximas as bandas estiverem umas das outras, menor será a volatilidade.
As Bandas de Bollinger podem ser combinadas com outras ferramentas para encontrar oportunidades de entrada para swing traders.
5. Oscilador Estocástico
Por último, mas não menos importante, o Oscilador Estocástico é um indicador de ímpeto (momentum) semelhante ao IFR. Este indicador funciona para diferentes estilos de negociação e pode ser usado tanto para negociações de curto prazo, como Opções Binárias, quanto para estratégias de longo prazo.
O Estocástico, assim como outros indicadores de ímpeto (momentum), apresenta um intervalo entre 0 e 100. Quando rompe a linha de sobrevenda (20), é provável que a tendência se inverta e o preço possa começar a subir. Nesse caso, um sinal para comprar é recebido. Quando o oscilador cruza a linha de sobrecompra (80), o preço provavelmente reverterá para baixo, caso em que um sinal para vender é registrado.
Com o Oscilador Estocástico, é importante observar os cruzamentos entre as duas linhas do indicador (%K e%D), pois sua interação pode ajudar a confirmar ainda mais a direção da tendência. Além disso, podem ocorrer divergências ao utilizar este indicador, por isso pode ser uma boa ideia confirmar os sinais do Estocástico também com outros indicadores.
Palavras finais
Swing trading pode ser uma tarefa desafiadora e arriscada, mas com os indicadores de negociação corretos, também pode ser gratificante. Os melhores indicadores de swing trading apresentados em nosso artigo podem ajudá-lo a prever os movimentos do mercado e perseguir com eficácia as entradas no mercado. Os swing traders podem utilizar estes indicadores para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, mudanças na dinâmica e na tendência e potenciais oportunidades de compra e venda.
É importante notar, porém, que não existe um indicador que possa garantir 100% de sucesso. Os traders devem sempre certificar-se de utilizar uma estratégia de gerenciamento de riscos e combinar vários indicadores para confirmar sinais.
