Criar um plano de negociação consistente é crucial para o sucesso na negociação on-line. Um plano de negociação é uma estratégia abrangente que descreve como o trader abordará o mercado. Você pode adaptar seu plano de negociação às suas necessidades pessoais e nível de experiência, incluindo nele elementos que são importantes para você. Por exemplo, critérios para entrar e sair de negociações, métodos de análise preferidos, tamanho da posição, diretrizes do plano de gerenciamento de riscos, objetivos gerais e muito mais. Continue lendo para ver um exemplo de plano de negociação e aprender a fazer um plano exclusivo que funcione para você.
O que é um plano de negociação?
Um plano de negociação é uma forma sistemática de registrar a abordagem de um trader aos mercados financeiros. Ele descreve os objetivos do trader, o método que utiliza, as ferramentas de gerenciamento de dinheiro que implementa, bem como os resultados que espera. De certa forma, é um manual de instruções de negociação que você cria para si mesmo.
A criação de um plano de negociação é necessária porque ajuda você a manter a disciplina, evitar a tomada de decisões com base nas emoções e seguir regras consistentes ao fazer negociações. Sabe-se que, sem um plano, os traders são geralmente mais propensos a tomar decisões impulsivas que podem levar a perdas significativas. Vamos ver quais são os principais componentes de um bom plano de negociação e como montar um plano que funcione.
Exemplo de plano de negociação: componentes fundamentais
Como foi dito, seu plano de negociação pode consistir em quantos pontos você desejar. Quer se trate de um plano de negociação para iniciantes ou para traders experientes, quanto mais informações você incluir nele, melhor. O foco principal é torná-lo bem-estruturado e incluir nele componentes do plano de gerenciamento de riscos. Aqui está um exemplo de plano de negociação com alguns dos ingredientes essenciais que precisam ser adicionados:
Objetivos de negociação
Primeiro, defina claramente o que você pretende alcançar por meio da negociação. Esses objetivos devem ser específicos, mensuráveis e atingíveis. Você pode incluir objetivos de curto e longo prazo em seu plano. Pergunte a si mesmo: qual é o resultado desejado da sessão de negociação de hoje? Quais objetivos você espera alcançar neste mês? E até o final do ano? Quanto mais específico for o objetivo, melhor.
Por exemplo, um objetivo de curto prazo pode ser atingir determinada porcentagem de lucro até o final do dia/semana. Um objetivo de longo prazo poderia ser gerar uma renda estável por meio da negociação nos próximos cinco anos.
Análise e Estratégia de Mercado
Determine em quais mercados você negociará (Opções, ações, Forex, commodities etc.) e desenvolva uma abordagem baseada em análise técnica e fundamental. Você pode incluir estratégias diferentes para instrumentos diferentes se for negociar mais de um. Você pode decidir quais indicadores e ferramentas gráficas usará, bem como delinear os fundamentos que levará em consideração.
Esta será a parte mais robusta do seu plano porque descreve o método real de negociação. Planeje e teste sua estratégia em um saldo de demonstração antes de incluí-la em seu plano de negociação. Você precisa confiar na estratégia que você escolhe para poder cumpri-la durante a sessão de negociação, sem ceder às emoções.
Gerenciamento de riscos
Implemente práticas de gerenciamento de dinheiro para proteger seu capital. O gerenciamento de riscos eficaz é a base de um plano de negociação bem-sucedido. Aqui está o que ele pode incluir:
- Tamanho da posição: determine a quantidade de capital que você está disposto a arriscar em cada negociação. Por exemplo, alguns traders optam por limitar-se a 1-2% do capital de negociação em uma única negociação.
- Apetite pelo risco: você é um trader cauteloso ou gosta de viver no limite? Mais importante ainda, como isso se alinha aos seus objetivos? Estas são questões importantes a serem respondidas.
- Ordens Stop-loss/Take-profit: planeje definir ordens Stop-loss para limitar perdas potenciais. Por exemplo, se você abrir uma negociação com um valor de investimento de $ 50, poderá definir uma ordem Stop-loss em -$ 5 para limitar sua perda a 10%. Um nível de Take-profit ajudará a garantir o valor de lucro desejado, o que é útil para uma abordagem de negociação mais autônoma.
- Diversificação: você pode optar por negociar diferentes ativos para reduzir os riscos de negociações de baixo desempenho. Diversificar seu portfólio também pode ajudar a tirar proveito de uma ampla seleção de ativos.
Confira mais ideias em nosso artigo sobre as melhores práticas de gerenciamento de riscos.
Critérios de entrada e saída
Estabeleça regras claras sobre quando entrar e sair das negociações. A sua estratégia e as condições do mercado irão pré-determinar em grande parte esses pontos. Atenha-se à abordagem de gerenciamento de riscos que você escolheu e certifique-se de encerrar suas negociações no prazo. Ter critérios predefinidos para entradas e saídas o ajudará a eliminar a tomada de decisões com base nas emoções e a ser consistente.
Personalize seu plano
Agora que você conhece os principais componentes que seu plano de negociação deve incluir, é hora de adicionar alguns pontos extras que ajudarão a tornar seu plano sob medida para você.
- Preferências de estilo de negociação: você é um day trader, swing trader ou investidor de longo prazo? Seu estilo de negociação influenciará sua abordagem ao mercado e os tipos de estratégias que você escolher.
- Escolha o seu horário de negociação: aprenda sobre as sessões de negociação e volatilidade do mercado, e faça um cronograma que atenda às suas preferências.
- Não se limite: lembre-se de que você pode ter mais de um plano de negociação. Você pode ter vários objetivos de negociação e usar diferentes estratégias para alcançá-los. A criação de vários cenários pode ajudá-lo a controlar melhor sua negociação.
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Se você estiver usando um exemplo de plano de negociação baixado on-line, lembre-se de alterá-lo e personalizá-lo de acordo com suas necessidades. Não é aconselhável copiar cegamente um plano criado por outra pessoa.
Como fazer um plano de negociação funcionar?
É preciso muita reflexão e esforço para chegar a um bom plano de negociação, mas quando você finalmente o implementa, isso ainda representa apenas 50% do trabalho. O próximo passo é implementá-lo de forma consistente. Use um diário de negociação para acompanhar suas negociações e revisar seu progresso. Isso irá ajudá-lo a compreender quais partes do seu plano de negociação estão funcionando e o que precisa ser ajustado.
Mantenha-se no caminho certo e não tente violar as regras durante a sua sessão de negociação. Você precisa seguir o plano que criou para si mesmo e editá-lo apenas durante uma revisão pós-negociação.
Conclusão
Um plano de negociação é uma parte significativa do sucesso na negociação. Ao definir seus objetivos, criar uma estratégia clara, decidir sobre as entradas e saídas e implementar práticas eficazes de gerenciamento de riscos, você pode melhorar visivelmente seus resultados na negociação. Lembre-se de que, para que seu plano funcione bem, você precisa ser consistente, segui-lo à risca e evitar negociações baseadas nas emoções. Revise regularmente seu desempenho e, se necessário, ajuste sua estratégia para garantir que seu plano esteja alinhado com seus objetivos.
