Operar nos mercados financeiros pode parecer simples, mas ao se aprofundar na abordagem dos traders de sucesso, uma série de habilidades que pode fazer a diferença é revelada. Uma negociação bem-sucedida geralmente requer uma combinação de habilidades de análise técnica, administração de dinheiro, conhecimento dos mercados e psicologia de negociação. Embora essa lista esteja longe de ser exaustiva, reduzimos a lista aos três grandes livros da área financeira que cobrirão o máximo possível nas áreas de especialização mencionadas.
E por que não incluir estas leituras nessa virada de ano para poder otimizar seus conhecimentos e começar a obter um resultado mega positivo para 2022.
1. Análise Técnica do Mercado Financeiro (Technical Analysis of the Financial Markets) por John J. Murphy
Este livro escrito por John Murphy é considerado a “bíblia” da teoria da análise técnica. Fácil de ler e entender com recursos visuais e explicações rápidas. Cobre quase toda a extensão da teoria da análise técnica em um livro.
Aspectos como linhas de tendência, suporte e resistência, padrões de continuação, padrões de reversão, padrões de velas, teoria das ondas de Elliott, volume, Teoria de Dow e muitos mais são abordados neste livro. Nenhum trader sério deve deixar de adquirir esse conhecimento por meio de livros semelhantes ou outras fontes como a Internet, webinars e cursos. Mas este livro tem a vantagem clara de cobrir todos os tópicos importantes em um só lugar, por um escritor respeitado e reconhecido. Além disso, uma grande parte do material deste livro é considerada leitura obrigatória para candidatos que buscam a prestigiada designação de Técnico Financeiro Certificado (CFTe). Isso torna o livro obrigatório para os traders sérios que navegam nos mercados com a ajuda da análise técnica.
Resumindo, a leitura deste livro e a compreensão do seu material cobrirão suas bases em termos de habilidade de teoria de análise técnica. A análise técnica é usada por muitos traders bem-sucedidos e experientes em todos os mercados financeiros, como ações, commodities e moedas.
2. O Investidor Inteligente por Benjamin Graham
Embora o material do primeiro livro possa ser usado em todos os mercados, o material deste livro concentra-se em ações. O escritor do livro, Benjamin Graham, é considerado o “pai” do investimento de valor em ações.
Este livro também é o favorito de Warren Buffet, cofundador da Berkshire Hathaway e um dos investidores mais bem-sucedidos do nosso tempo. As ações da sua empresa superaram o S&P 500 em termos de desempenho por uma margem anualizada de 18,3% a 10,2% desde 1965. Benjamin Graham sempre inspirou Warren Buffet e moldou sua filosofia de investimento em ações. O segundo dos três grandes livros financeiros que estamos descrevendo cobre tópicos como a seleção de ações com base em critérios de valor que levam à seleção de ações que podem ter um desempenho excelente no mercado. O escritor aprofunda tópicos como a margem de segurança em investimentos e explica a relação Preço/Lucro (P/E) e como usá-la ao selecionar ações da melhor maneira possível. A ideia de inverter as relações como Lucro/Preço (E/P) para descobrir o rendimento do lucro de cada ação é pura genialidade.
Embora a filosofia do investimento em valor seja bem explicada e enfatizada ao longo do livro, isso não significa que investir em valor seja o único caminho. Mas o conhecimento adquirido com este livro também pode ser aplicado a outros estilos de investimento em ações, pois estabelece a base para os fundamentos de ações e o impacto sobre o desempenho das ações.
3. Negociação de Alto Desempenho (High Performance Trading) por Steve Ward
Portanto, cobrimos as análises técnica e fundamental nos dois livros mencionados acima. Este livro é sobre ser capaz de colocar tudo para funcionar, uma vez que você tenha a mentalidade correta. As negociações às vezes podem ser exaustivas mental e psicologicamente.
A mentalidade adequada é crítica para os traders bem-sucedidos, para que possam sempre ser o melhor que podem sob quaisquer condições de mercado. Este livro trata da preparação para o sucesso na negociação com planejamento adequado, identificando pontos fortes e fracos, criando resiliência na negociação, tornando-se persistente na tomada de decisões, disciplina e execução perfeita. Se tudo isso já parece demais, estas palavras estão apenas descrevendo algumas partes do livro.
O valor real deste livro é que ele faz você sentir o que é ter um coach ou mentor que está genuinamente interessado em ver você ter sucesso nas negociações. Como todo atleta profissional precisa de um técnico ou mentor para garantir que ele implemente seu conhecimento e experiência da forma adequada em campo, o mesmo vale para o trader. O sucesso não depende apenas da análise técnica ou das habilidades de análise fundamental, mas de como essas habilidades são implementadas, de máximo desempenho, consistência e uma mentalidade saudável para alcançar tudo isso.
Conclusão
Se você acabou de começar sua jornada no mercado ou já adquiriu conhecimento suficiente para se manter nele, estes três excelentes livros da área financeira podem ajudá-lo a dar o próximo passo. O Investidor Inteligente pode estar focado apenas em ações, mas a Análise Técnica do Mercado Financeiro e Negociação de Alto Desempenho são para negociação como um todo. A leitura desses livros eliminará muitas suposições e pesquisas infrutíferas na Internet.
Você já leu alguns destes livros da área financeira ou recomenda algum outro? Compartilhe conosco o que você pensa e fale das suas experiências nos comentários abaixo.
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