Les stratégies de suivi de tendance sont largement utilisées par les traders pour trouver des opportunités d’entrée et profiter des changements de prix de l’actif. Le trading « avec la tendance » est une approche populaire, cependant, il existe de nombreuses possibilités dans les corrections temporaires du prix également. Pour en profiter, les traders peuvent appliquer la stratégie de trading à contre-tendance.
La stratégie de contre-tendance est une approche utilisée sur les échelles de temps courtes et moyennes, où les traders saisissent les moments de retournement temporaire de tendance et ouvrent des transactions pour potentiellement profiter de la correction. Axés sur les petits profits, les traders ouvrent généralement plusieurs transactions à court terme pour cibler les renversements de prix. L’avantage de cette approche est qu’elle peut être combinée avec la stratégie de suivi de tendance. Ce qui signifie que le trader peut effectuer plus d’entrées dans un même actif.
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Qu’est-ce que le trading de contre-tendance ?
Le trading de contre-tendance est une approche qui consiste à ouvrir des transactions à l’encontre de la tendance générale du titre.
Pour comprendre comment cette méthode fonctionne, jetez un coup d’œil au graphique USD/JPY ci-dessous.
L’actif est dans une forte tendance générale haussière au cours d’une semaine. Cependant, des pullbacks baissiers à court terme se forment régulièrement, ce qui donne la possibilité de profiter de ces renversements. Pour ce faire, une transaction baissière peut être ouverte chaque fois qu’un renversement est attendu, avec un niveau de stop loss fixé pour protéger la position d’une perte plus élevée que prévu.
Les traders qui appliquent la stratégie de trading à contre-tendance détiennent souvent plusieurs positions en même temps, maximisant ainsi leurs gains potentiels. La stratégie de contre-tendance est similaire au swing trading, où les traders saisissent les petits mouvements du marché et construisent un revenu plus important à partir de petits gains.
Avantages de la stratégie de contre-tendance
- Plus d’opportunités d’entrée : les traders ont la chance de profiter des renversements de tendance à court terme.
- Rythme rapide : pas besoin d’attendre un grand mouvement pour entrer sur le marché.
- Compatibilité avec les stratégies de suivi de tendance : les traders peuvent tenir de nombreuses positions pour profiter de tous les changements de prix du titre.
- Fonctionne avec n’importe quel instrument : utilisez le trading de contre-tendance sur le Forex, les actions ou les crypto-monnaies.
Inconvénients du trading de contre-tendance
- Nécessite plus de temps et d’efforts en raison de la quantité accrue de transactions.
- Nécessite une analyse technique minutieuse pour des entrées et des sorties opportunes.
- Commissions potentiellement plus élevées si votre courtier facture des frais pour l’ouverture de transactions.
Comment utiliser la stratégie de trading à contre-tendance
L’élaboration d’une stratégie de contre-tendance comporte plusieurs étapes.
Tout d’abord, choisissez un actif que vous souhaitez trader. Évitez les actifs très volatils, car cela pourrait augmenter les chances de déclenchement de votre niveau stop-loss.
Ensuite, choisissez des outils d’analyse technique pour localiser les points de retournement potentiels. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des indicateurs comme la moyenne mobile ou le RSI. En outre, vous pouvez rechercher des modèles de chandeliers de renversement afin de confirmer le signal.
Une fois le signal d’entrée confirmé, il est important d’appliquer les outils de gestion des risques nécessaires. Des niveaux de take-profit et de stop-loss doivent être fixés pour aider à gérer le résultat.
Les traders de contre-tendance doivent être prêts à sortir immédiatement si le renversement prévu ne se produit pas.
Exemple
Examinons l’exemple pratique de la stratégie de trading à contre-tendance. L’exemple ci-dessous montre le graphique de prix de 15 minutes de la paire de devises AUD/USD. L’actif est dans une tendance haussière plus large, avec plusieurs renversements baissiers illustrés.
L’action du prix commence par une tendance haussière, puis l’indicateur RSI affiche un signal de renversement. Le renversement est confirmé par le premier chandelier baissier, ce qui signifie qu’une position baissière peut être ouverte.
Un stop loss est placé au-dessus du sommet de la bougie baissière créée. Le RSI suit le renversement jusqu’à ce qu’il indique une inversion potentielle vers la tendance haussière à nouveau. Ce signal est confirmé par la bougie verte suivante et le trader doit alors sortir du trade. Cette séquence est répétée lors du prochain pullback, avec une tendance à la baisse plus longue.
Qui peut utiliser cette stratégie ?
Le trading de contre-tendance n’est pas considéré comme une technique « facile », c’est pourquoi il doit d’abord être rigoureusement pratiqué. Cette approche peut être utilisée par les traders qui préfèrent des délais plus courts.
Il est important de suivre de près la stratégie de trading et de mettre en place les outils de gestion des risques nécessaires pour limiter au maximum les pertes potentielles. Une tolérance élevée au risque et la capacité de contrôler des émotions fortes sont les caractéristiques clés d’un trader de contre-tendance.
