Chiến lược theo xu hướng thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm cơ hội mua vào và thu được lợi nhuận từ sự biến động giá của tài sản. Giao dịch “theo xu hướng” là một cách tiếp cận phổ biến, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội khác mở ra khi có sự điều chỉnh tạm thời về giá. Để thu được lợi nhuận khi có điều chỉnh về giá, nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược giao dịch ngược xu hướng.
Chiến lược giao dịch ngược xu hướng được áp dụng đối với khung thời gian ngắn và trung bình, trong đó nhà giao dịch phải nắm bắt thời điểm đảo chiều tạm thời của xu hướng và mở giao dịch để tận dụng cơ hội có được từ sự điều chỉnh này. Vì tập trung vào các khoản lợi nhuận nhỏ hơn nên nhà đầu tư sẽ thường mở nhiều giao dịch ngắn hạn để nhắm thời điểm giá đảo chiều. Điểm tiện lợi của phương pháp này là nó có thể kết hợp với chiến lược theo xu hướng. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể mua vào nhiều lần hơn đối với cùng một tài sản.
☝️
Giao dịch ngược xu hướng là gì?
Giao dịch ngược xu hướng là mở giao dịch đi ngược lại xu hướng chung của tài sản.
Để hiểu phương pháp này vận hành như thế nào, hãy cùng xem đồ thị USD/JPY dưới đây.
Tài sản này có xu hướng tăng giá mạnh trong suốt một tuần. Tuy nhiên, thường xuất hiện các đợt giảm giá ngắn hạn, đây là cơ hội thu về lợi nhuận từ sự đảo chiều. Để thu được lợi nhuận, có thể mở giao dịch xu hướng giá giảm mỗi khi dự kiến giá đảo chiều, với mức cắt lỗ được đặt trước để bảo vệ vị trí khỏi mức lỗ cao hơn dự đoán.
Nhà giao dịch áp dụng chiến lược giao dịch ngược xu hướng thường giữ nhiều vị thế cùng một lúc để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng có sự tương đồng với chiến lược giao dịch xoay vòng, ở cả hai chiến lược này nhà giao dịch cần phải nắm bắt các biến động nhỏ của thị trường để thu được nhiều lợi nhuận hơn từ những khoản lời nhỏ.
Ưu điểm của chiến lược ngược xu hướng
- Nhiều cơ hội mua vào hơn: nhà giao dịch có khả năng thu được lợi nhuận từ sự đảo chiều ngắn hạn của xu hướng.
- Nhanh chóng: không cần phải chờ đến khi có biến động lớn để tham gia thị trường.
- Tương thích với chiến lược theo xu hướng: nhà giao dịch có thể giữ nhiều vị thế để thu về lợi nhuận từ tất cả các biến động về giá của tài sản.
- Có thể sử dụng với mọi công cụ: có thể dùng chiến lược giao dịch ngược xu hướng với ngoại hối, cổ phiếu hoặc tiền mã hóa.
Nhược điểm của chiến lược ngược xu hướng
- Cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vì số lượng giao dịch tăng lên.
- Cần phải phân tích kỹ thuật cẩn thận để đưa ra quyết định mua và bán đúng thời điểm.
- Có thể phải trả hoa hồng cao hơn nếu nhà môi giới tính phí đối với hoạt động mở giao dịch.
Cách sử dụng chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Để xây dựng chiến lược ngược xu hướng cần phải thực hiện một số bước như sau.
Đầu tiên, hãy chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch. Hãy tránh các loại tài sản có mức độ biến động cao vì có thể làm tăng mức cắt lỗ của bạn.
Sau đó, hãy chọn các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định vị trí của các điểm đảo chiều tiềm năng. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động hoặc RSI. Ngoài ra, bạn có thể dựa vào mô hình hình nến đảo chiều để xác định tín hiệu.
Khi có tín hiệu nên mua vào, bạn cần phải áp dụng các công cụ quản lý rủi ro cần thiết. Nên đặt mức chốt lời và cắt lỗ để quản lý kết quả.
Khi sử dụng chiến lược ngược xu hướng, nhà giao dịch cần phải chuẩn bị sẵn sàng để bán ngay nếu dự đoán đảo chiều không xảy ra.
Ví dụ
Hãy cùng phân tích ví dụ thực tế sau đây về chiến lược giao dịch ngược xu hướng. Ví dụ dưới đây sẽ phân tích đồ thị giá trong thời gian 15 phút của cặp tiền tệ AUD/USD. Tài sản này đang trong xu hướng tăng giá mạnh, với nhiều đợtđảo chiều theo hướng giá giảm như hình minh họa.
Biến động giá bắt đầu với xu hướng tăng giá, sau đó chỉ báo RSI hiển thị tín hiệu đảo chiều. Sự đảo chiều được xác nhận dựa trên hình nến xu hướng giảm giá đầu tiên, điều này có nghĩa là vị thế giảm giá có thể được mở ra.
Điểm cắt lỗ được đặt ở phía trên phần đỉnh của hình nến giảm giá. RSI sẽ theo dõi sau sự đảo chiều cho đến khi phát hiện sự đảo chiều tiềm năng theo xu hướng tăng lại. Tín hiệu này được xác nhận dựa trên hình nến xanh tiếp theo, tại thời điểm đó nhà giao dịch phải thoát khỏi giao dịch. Trình tự này được lặp lại ở lần đảo chiều tiếp theo với xu hướng giảm dài hơn.
Đối tượng có thể sử dụng chiến lược này?
Giao dịch ngược xu hướng không phải là kỹ thuật “dễ” và do đó trước tiên cần phải thực hành nhiều lần. Các nhà giao dịch thích thực hiện giao dịch trong khung thời gian ngắn có thể sử dụng phương pháp này.
Đặc biệt cần phải theo sát chiến lược giao dịch và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro cần thiết để hạn chế tổn thất có thể xảy ra ở mức thấp nhất. Khả năng chịu rủi ro cao và khả năng kiểm soát cảm xúc là những phẩm chất cần có của một nhà giao dịch ngược xu hướng.
