Cách tiếp cận theo hướng giao dịch trong ngày tập trung vào việc mua và bán cổ phiếu, ngoại tệ, hàng hóa, tiền mã hóa và các công cụ tài chính khác trong cùng một ngày. Điều này cho phép nhà giao dịch tận dụng tối đa ưu thế của thế giới giao dịch với nhịp độ nhanh, nơi mà các xu hướng ngắn hạn có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Giao dịch trong ngày có sức hấp dẫn đối với cả những người mới bắt đầu và những nhà giao dịch có kinh nghiệm, vì nó có nhiều ưu điểm hơn so với các chiến lược giao dịch khác.
☝️
Hãy cùng tìm hiểu thêm về chủ đề này cũng như tất cả các khía cạnh của giao dịch trong ngày.
Giao dịch trong ngày là gì?
Mục tiêu chính của giao dịch trong ngày là khai thác những biến động giá nhỏ của các loại tài sản này và thu lợi nhuận một cách nhanh chóng. Các nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm; họ đóng tất cả các giao dịch của mình trước khi thị trường đóng cửa trong ngày. Đặc điểm chính của giao dịch trong ngày là:
- Khung thời gian ngắn. Các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào những biến động giá ngắn hạn, họ thực hiện giao dịch trong vòng vài phút, vài giờ hoặc giữ vị thế trong cả ngày. Giao dịch không bao giờ chuyển sang ngày hôm sau, vì vậy không cần phải thanh toán khoản hoa hồng qua đêm.
- Số lượng giao dịch nhiều. Các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ thực hiện hàng chục giao dịch trong ngày, trong đó họ lựa chọn các khoản đầu tư có quy mô nhỏ hơn. Điều này cho phép họ phòng ngừa rủi ro đồng thời tích góp những khoản lợi nhuận nhỏ thành một khoản tiền lớn.
- Sử dụng đòn bẩy. Như đã đề cập ở trên, các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào những biến động thị trường ngắn hạn và có xu hướng đầu tư số tiền nhỏ cũng như tận dụng ưu thế đòn bẩy của các công ty môi giới. Điều này cho phép họ giao dịch với số tiền lớn hơn số tiền họ đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
- Phân tích kỹ thuật và giám sát liên tục. Hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày được thực hiện dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo, mẫu đồ thị. Nhà giao dịch sẽ nghiên cứu các dữ liệu trước đó để đưa ra kết luận về các biến động giá có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời, nhà giao dịch có thể theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường để phát hiện những giao dịch tiềm năng một cách nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu
Giao dịch trong ngày là phương pháp đòi hỏi cần có kỹ năng thuần thục, đó là lý do tại sao những người mới bắt đầu giao dịch thường tránh sử dụng nó. Phương pháp này đòi hỏi phải có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt để nắm bắt thời điểm thích hợp gia nhập thị trường, cũng như nắm vững tâm lý giao dịch để tránh những quyết định bốc đồng. Giao dịch trong ngày có rủi ro cao, nên người mới bắt đầu cần nghiên cứu và thực hành nhiều để sử dụng một cách thuần thục.Một số nhà giao dịch lựa chọn phương pháp giao dịch vị thế, trong đó các giao dịch sẽ được giữ trong một khoảng thời gian dài và rủi ro sẽ thấp hơn.
Mặc dù giao dịch vị thế có những ưu điểm riêng, tuy nhiên việc thực hiện ít giao dịch hơn và giữ các giao dịch lâu hơn (trái ngược với phương pháp giao dịch trong ngày, trong đó thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một ngày) chưa chắc sẽ mang đến kết quả tốt hơn. Các nhà giao dịch thường có xu hướng đầu tư số tiền lớn hơn vào các giao dịch và giữ lại lâu hơn (ví dụ: vài tuần). Do đó, nhà giao dịch rất dễ bỏ lỡ thời điểm bán đi tối ưu, mất đi số tiền đầu tư hoặc bỏ lỡ lợi cơ hội thu nhuận lớn hơn. Đối với giao dịch trong ngày, nhà giao dịch không cần phải lo ngại về vấn đề này, vì vị thế sẽ không giữ qua đêm.
Bất kể lựa chọn phương pháp giao dịch gian ngắn hạn hay dài hạn thì việc nắm vững các chiến lược giao dịch trong ngày cũng sẽ rất hữu ích, giúp bạn cải thiện nhiều kỹ năng giao dịch khác và tăng khả năng chấp nhận rủi ro. Trong giai đoạn mới bắt đầu, nhà giao dịch nên làm quen với các thuật ngữ cần thiết trước, sau đó thực hành các chiến lược giao dịch trong ngày bằng tài khoản dùng thử để làm quen và tích lũy kinh nghiệm.
Thuật ngữ giao dịch trong ngày quan trọng
Để có thể tìm hiểu về giao dịch trong ngày và nghiên cứu các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến, bạn cần phải biết các thuật ngữ giao dịch trong ngày quan trọng thường được sử dụng trong quá trình giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ thường gặp nhất mà bạn cần phải làm quen.
- Biến động: đo lường mức độ biến động giá của một tài sản. Nhà giao dịch trong ngày thường ưu chuộng các loại tài sản có biên độ biến động cao vì các loại tài sản này mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn.
- Tính thanh khoản: là mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản mà không ảnh hưởng đến giá của nó. Tài sản có tính thanh khoản cao sẽ có nhiều người mua và bán, điều này giúp bạn dễ dàng mở và đóng vị thế.
- Cắt lỗ: khi mở nhiều vị thế, nhà giao dịch cần dựa vào các công cụ giúp họ hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Cắt lỗ là lệnh có chức năng đóng vị thế trong trường hợp giao dịch bắt đầu thua lỗ.
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: đo lường lợi nhuận tiềm năng so với tổn thất tiềm ẩn. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dương khi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn tổn thất tiềm ẩn.
- Đồ thị nến: hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sẽ lựa chọn đồ thị nến thay vì đồ thị tuyến tính vì chức năng của chúng. Mỗi nến sẽ đại diện cho thao tác mở, đóng, cao và thấp trong khoảng thời gian được chọn tương ứng, giúp hiển thị dữ liệu trên đồ thị một cách trực quan.
- Thị trường giá tăng: là giai đoạn giá tăng kéo dài, thể hiện sự lạc quan của nhà đầu tư đối với tài sản.
- Thị trường giá giảm: là giai đoạn giá giảm kéo dài, thể hiện sự bi quan của nhà đầu tư đối với tài sản.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Có nhiều chiến lược giao dịch trong ngày và mỗi chiến lược đều có ưu điểm cũng như nhược điểm riêng. Điểm chung của các chiến lược này là được thực hiện trong một ngày và thường nhắm vào các biến động giá ngắn hạn.
Lướt sóng
Mục tiêu chính của chiến lược có nhịp độ nhanh này là tạo ra kết quả cao từ nhiều giao dịch bán khống có lợi nhuận nhỏ. Giao dịch lướt sóng được coi là một cách tiếp cận có rủi ro cao. Chiến lược này nhắm đến các biến động nhỏ, cho phép mở nhiều vị thế. Các giao dịch thường kéo dài từ vài giây đến vài phút và số tiền đầu tư không vượt quá một vài đô la. Việc thực hiện các giao dịch nhỏ cho phép nhà giao dịch lướt sóng tích lũy lợi nhuận theo thời gian mà không cần phải mạo hiểm số tiền đầu tư lớn trong cùng một lần.
Để phân tích giao dịch lướt sóng, bạn cần sử dụng các chỉ báo theo xu hướng chẳng hạn như Đường trung bình động, đồng thời theo dõi khối lượng giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng phương pháp này có thể thực hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch trong một ngày, điều này đòi hỏi mức độ kỷ luật và tự chủ cao. Ngoài ra, trong giao dịch lướt sóng, bạn phải thực hiện chiến lược đóng lệnh một cách nghiêm ngặt vì chỉ cần một khoản lỗ lớn cũng có thể khiến tất cả những khoản lợi nhuận kiếm được tiêu tan.
Giao dịch trong phạm vi
Các nhà giao dịch trong phạm vi sẽ xác định phạm vi giá hoặc mức hỗ trợ và kháng cự cụ thể của tài sản mà họ đang giao dịch. Họ mua khi gần mức hỗ trợ và bán khi gần mức kháng cự, với hy vọng giá sẽ nằm trong phạm vi được thiết lập. Giao dịch trong phạm vi sẽ mang lại hiệu quả khi thị trường không có một xu hướng rõ ràng.
Ví dụ: nếu một tài sản được giao dịch ở mức $45 và nhà giao dịch tin rằng nó sẽ đạt $50, họ sẽ tiến hành giao dịch trong phạm vi đó cho đến khi đạt mức giá mục tiêu. Việc xác định điểm mở và đóng cụ thể có vai trò rất quan trọng đối với loại giao dịch này, bên cạnh đó các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các bộ dao động, thường được sử dụng để xác định điều kiện quá mua/quá bán.
Giao dịch theo sự biến động của giá
Các nhà giao dịch theo sự biến động của giá sẽ chú trọng đến các cổ phiếu hoặc tài sản có biến động giá lớn với khối lượng giao dịch cao. Họ “cưỡi sóng” bằng cách mua những loại tài sản đang tăng giá và bán những loại tài sản đang giảm giá. Chiến lược này dựa trên niềm tin rằng xu hướng giá mạnh sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.
Cách tiếp cận cổ điển này được coi là một chiến lược có mức độ rủi ro trung bình với điều kiện sử dụng các công cụ quản lý rủi ro phù hợp. Nhà giao dịch theo sự biến động của giá tập trung vào việc phát hiện xu hướng mới và đóng vị thế trước khi xu hướng đảo chiều. Nhà giao dịch theo dự biến động của giá sẽ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật và mô hình đồ thị để xác định hướng đi của xu hướng.
Giao dịch đảo chiều
Thay vì đi theo xu hướng, chiến lược đảo chiều sẽ nhắm đến sự đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường. Các nhà giao dịch đảo chiều sẽ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc và có khả năng đảo chiều ngược lại. Trong chiến lược này, bạn sẽ mua khi xu hướng giá giảm gần chạm đáy hoặc bán khi xu hướng giá tăng gần đạt đỉnh.
Để xác định sự đảo chiều, nhà giao dịch sử dụng các mẫu đồ thị đảo chiều cũng như các chỉ báo kỹ thuật và các công cụ đồ họa. Tùy thuộc vào sự biến động mà tài sản có thể có sự đảo chiều về giá ít hoặc nhiều, đồng thời giao dịch đảo chiều thường được sử dụng kết hợp với các chiến lược khác.
Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch trong ngày
Chiến lược giao dịch trong ngày có cả ưu điểm và nhược điểm, bạn cần phải nắm vững các ưu và nhược này trước khi quyết định lựa chọn giao dịch trong ngày làm phương thức giao dịch của mình.
Ưu điểm của giao dịch trong ngày:
- Tiềm năng lợi nhuận cao: mục tiêu của nhà giao dịch trong ngày là thu lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, từ đó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu được thực hiện một cách chính xác.
- Không phải trả phí qua đêm: nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm, vì vậy họ không phải trả phí qua đêm và các giao dịch của họ không bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống.
- Tăng tính thanh khoản: giao dịch trong ngày thường được thực hiện với các tài sản có tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng mở và đóng vị thế một cách nhanh chóng mà không bị trượt giá quá nhiều.
- Phản hồi nhanh chóng: giao dịch trong ngày cho kết quả nhanh chóng về các chiến lược giao dịch, cho phép nhà giao dịch điều chỉnh phương pháp giao dịch và học hỏi từ những sai lầm của mình một cách nhanh chóng.
- Giao dịch có nhịp độ nhanh: giao dịch trong ngày cho phép khớp lệnh giao dịch nhanh chóng, điều này là một điểm rất thú vị.
Nhược điểm của giao dịch trong ngày:
- Rủi ro cao: Giao dịch trong ngày tiềm ẩn rủi ro cao và các khoản lỗ có thể tích lũy nhanh chóng do tần suất giao dịch và đòn bẩy được sử dụng.
- Tốn thời gian: Để giao dịch trong ngày thành công, đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ ra nhiều thời gian và theo dõi thị trường trong suốt ngày giao dịch.
- Căng thẳng về cảm xúc: Tính chất nhịp độ nhanh của giao dịch trong ngày có thể dẫn đến căng thẳng về cảm xúc, lo lắng và ra quyết định bốc đồng, điều này có thể tác động tiêu cực đến kết quả giao dịch.
- Mức độ đa dạng hóa bị hạn chế: Các nhà giao dịch trong ngày thường tập trung vào một số lượng nhỏ tài sản, điều này có thể dẫn đến việc thiếu tính đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và làm tăng rủi ro.
Lời kết
Giao dịch trong ngày là phương pháp phù hợp với người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đối với giao dịch trong ngày, các giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch và các chiến lược khác nhau được sử dụng để đạt được lợi nhuận. Phương pháp này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và có kiến thức sâu rộng về thị trường giao dịch vì nó có mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến thua lỗ nếu không được thực hiện đúng cách. Các ưu điểm và nhược điểm của giao dịch trong ngày cũng cần được xem xét cẩn thận.
Bạn đã thử giao dịch trong ngày chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới!
