Chỉ báo RSI là chỉ báo động lượng được sử dụng để đo sức mạnh của một xu hướng và xác định mức quá mua và quá bán cho một mã chứng khoán. RSI bao gồm hai mức với đường chỉ báo ở giữa.
Đây là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất vì nó đơn giản và có thể kết hợp với nhiều chỉ báo khác để hình thành các chiến lược phân tích kỹ thuật cho các đối tượng giao dịch khác nhau.
Cách diễn giải chỉ báo RSI
RSI mang đến cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của tài sản. Nhà giao dịch cần phải hiểu cài đặt của chỉ báo để biết cách sử dụng RSI. Đường chỉ báo (màu tím) dao động trong hành lang giá từ 0 đến 100%. Chỉ báo càng gần đến 100, tài sản càng dễ bị mua quá mức và ngược lại: càng gần 0, tài sản càng dễ bị bán quá mức.
Cách tiếp cận tiêu chuẩn
Có hai mức mà nhà giao dịch nên chú ý: các mức 70 và 30 (một số nhà giao dịch điều chỉnh chỉ báo thành 80 và 20, chúng tôi sẽ giải thích sau).
- Mức 70 (đường màu xanh lá cây) đánh dấu vùng quá mua của biến động giá. Có thể hiểu rằng nếu giá tiếp cận mức 70%, tiếp đó nó sẽ đảo ngược và bắt đầu khấu hao.
- Mức 30 (đường màu đỏ) đánh dấu vùng quá bán của tài sản: khi chỉ báo tiếp cận mức này, giá dự kiến sẽ thay đổi hướng và bắt đầu tăng.
Tín hiệu để mua tài sản là khi chỉ báo tiếp cận khu vực quá bán, còn khi chỉ báo ở trong khu vực quá mua, nhà giao dịch có thể xem xét bán tài sản.
Ví dụ
Hãy xem ví dụ với cổ phiếu Tesco (TSCO.L). Có thể nhận thấy các tín hiệu mua và bán khi chỉ báo chạm hoặc vượt qua các mức tương ứng là 30 và 70.
Chúng ta có thể thấy rằng sau khi chỉ báo cho thấy sự đảo ngược, giá thực sự bắt đầu đi theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo có thể ở trong khu vực quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian dài hơn.
Cách tiếp cận “an toàn”
Một cách khác để thiết lập RSI là thay thế các mức 70 và 30 bằng 80 và 20. Tuy nhiên cần lưu ý rằng không có phương pháp nào đảm bảo kết quả tốt hơn phương pháp tiêu chuẩn. Cách cài đặt này được các nhà giao dịch sử dụng nhằm điều chỉnh để chỉ báo ít nhạy cảm hơn với biến động giá. Đúng là cách tiếp cận này có thể giúp nhà giao dịch tránh các tín hiệu sai, nhưng nó cũng có thể làm mất đi một số tín hiệu chính xác.
Như bạn có thể thấy, với cài đặt này, chỉ báo loại ra một số biến động giá: các tín hiệu tương tự được nhận biết với cài đặt 70/30 không xuất hiện khi cài đặt theo mức 80/20. Tuy nhiên, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà giao dịch đánh giá cao chất lượng thay vì số lượng tín hiệu.
RSI và các chỉ số khác
Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối đo lường độ lớn của các biến động giá gần đây, do vậy chỉ số này dễ đưa ra những tín hiệu sai lệch. Để tránh hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại, các nhà giao dịch thường kết hợp RSI với các chỉ báo khác. Điều này mang đến những cách kết hợp chỉ báo phù hợp cho các tài sản khác nhau và khung thời gian khác nhau. Chúng ta hãy xem xét một số chỉ báo kết hợp hiệu quả với RSI.
Đường trung bình động
Là một chỉ báo nhanh, RSI hoạt động tốt với các chỉ báo chậm. Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu nhận được từ RSI. Để kết hợp hai chỉ số này, nhà giao dịch có thể áp dụng hai Đường trung bình động lũy thừa (EMA) theo lần lượt 5 và 10 giai đoạn.
Việc 5 EMA (xanh dương) vượt qua 10 EMA (xanh lá cây) từ trên xuống dưới xác nhận rằng xu hướng đang đảo chiều đi xuống và có thể báo hiệu cơ hội cho một giao dịch bán. Một đường chéo ngược từ bên dưới sẽ có nghĩa ngược lại, nếu RSI cũng đang cho thấy xu hướng đảo ngược.
Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy RSI, với vai trò là một chỉ báo nhanh, cho thấy xu hướng đảo ngược tiềm năng, và điều này được các đường EMA xác nhận.
Bạn có thể chơi với các giai đoạn của MA, thiết lập chúng trên các giai đoạn cao hơn hoặc thấp hơn cho các loại giao dịch khác nhau (dài hạn hoặc ngắn hạn).
Chỉ báo Stochastic (Chỉ báo dao động ngẫu nhiên)
Chỉ báo Stochastic phục vụ một mục đích tương tự như RSI — xác định mức quá mua và quá bán của một cổ phiếu, tuy nhiên, chỉ số này tính toán dựa trên các mức cao và thấp trong phạm vi gần đây, do vậy đây là một công cụ hữu ích trong một thị trường phẳng.
Sử dụng cùng lúc hai chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch xác nhận các tín hiệu của RSI khi xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ và tìm cơ hội khi xu hướng đi ngang. Tín hiệu mua xuất hiện khi cả hai chỉ báo nằm trong vùng quá bán và ngược lại — Tín hiệu bán xuất hiện khi các chỉ báo tiếp cận vùng quá mua.
Cài đặt
Để cài đặt RSI trên nền tảng IQ Option, bạn chỉ cần tìm RSI trên menu chỉ báo trong mục “Phổ biến”. Bạn có thể sử dụng chỉ báo với các cài đặt mặc định hoặc thay đổi chúng theo sở thích của bạn.
Bạn có thể thay đổi mức quá mua và quá bán cũng như giai đoạn đường cơ sở (theo mặc định là 14). Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của chỉ báo.
