Tính năng cắt lỗ và chốt lời (SL/TP) là một trong những khái niệm quan trọng nhất về quản lý rủi ro trong giao dịch. Bạn cần hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và cơ chế cơ bản để giao dịch thành công.
☝️
Do đó, SL/TP được dùng để thoát khỏi thị trường. Tốt nhất là theo đúng cách và đúng thời điểm. Có một số chiến lược khiến quá trình đưa ra quyết định trở khó hơn nhưng cũng mang lại cho nhà giao dịch thêm nhiều cơ hội.
Mở lệnh cắt lỗ
Cắt lỗ là gì và tại sao người ta lại dùng lệnh này trong giao dịch? Khi mở lệnh cắt lỗ, bạn đã xác định được số tiền bạn sẵn lòng mạo hiểm trong từng trường hợp giao dịch cụ thể.
Nền tảng giao dịch IQ Option tính toán số tiền nói trên dưới dạng tỷ lệ phần trăm của khoản đầu tư ban đầu của bạn.
Cắt lỗ vào đúng thời điểm là kỹ năng mà tất cả các nhà giao dịch phải học để đạt được thành công. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tin rằng biết điều chỉnh mức cắt lỗ theo điều kiện thị trường, chứ không chỉ số tiền bạn sẵn sàng thua, là một điều khôn ngoan.
Cân nhắc kết quả phân tích kỹ thuật cũng rất thực dụng. Và hãy nhớ, phần lớn các nhà giao dịch đều đồng ý rằng: biết khi nào nên thoát khỏi giao dịch ngay cả trước khi mở một vị thế là điều thiết yếu.
Có ba cách chính để xác định điểm cắt lỗ tối ưu.
1. Cắt theo phần trăm. Xác định vị thế cắt lỗ dựa trên số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm tại từng thời điểm cụ thể. Lệnh cắt lỗ trong trường hợp này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tổng số vốn và số tiền đã đầu tư. Hãy nhớ, các chuyên gia ủng hộ ý kiến rằng bạn không nên phân bổ quá 2% vốn giao dịch cho một giao dịch.
2. Cắt theo biểu đồ. Phương pháp này thiên về phân tích kỹ thuật hơn các phương pháp khác. Hóa ra, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể giúp chúng ta xác định điểm SL/TP tối ưu. Đặt điểm cắt lỗ bên ngoài mức hỗ trợ/kháng cự là một cách để cắt lỗ tối ưu. Khi thị trường giao dịch bên ngoài các vùng này, rất có thể xu hướng sẽ tiếp tục gây bất lợi cho bạn. Đã đến lúc thu hồi khoản đầu tư còn sót lại.
3. Cắt theo biến động. Các nhà giao dịch không muốn bỏ lỡ biến động thị trường. Biến động có thể khác biệt đáng kể giữa các tài sản, từ đó gây ra tác động to lớn đến kết quả giao dịch. Biết mức độ biến động của một cặp tiền tệ hoặc một cổ phiếu sẽ cực kỳ hữu ích trong việc xác định điểm cắt lỗ tối ưu. Tài sản dễ biến động có thể cần một mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn và do đó mức cắt lỗ cao hơn.
☝️
Đồng thời, đừng để cảm xúc can thiệp. Bạn đã bao giờ nhận thấy giao dịch theo cảm xúc có sức tàn phá như nào không? Sự tàn phá tương tự sẽ xảy ra khi bạn đặt lệnh cắt lỗ và không cho chiến lược giao dịch của mình đủ thời gian để tự chứng thực.
Điểm cắt lỗ không chỉ đơn giản là điểm thoát, lệnh cắt lỗ tốt được thiết lập để trở thành “điểm vô hiệu hóa” ý tưởng giao dịch hiện tại của bạn. Tức là điểm cắt lỗ phải chứng minh được rằng chiến lược đã chọn không hiệu quả. Nếu không, tốt nhất bạn nên chờ.
Mở lệnh chốt lời
Lệnh cắt lỗ và chốt lời hoạt động khá giống nhau nhưng mức đặt lệnh được xác định theo cách khác nhau. Tín hiệu cắt lỗ phục vụ cho mục đích giảm thiểu chi phí của một giao dịch không thành công. Trong khi lệnh chốt lời mang lại cho nhà giao dịch cơ hội kiếm tiền ở đỉnh giao dịch.
Chốt lời vào đúng thời điểm cũng quan trọng như việc đặt tín hiệu cắt lỗ tối ưu. Thị trường luôn biến động và xu hướng có vẻ như tích cực có thể biến thành suy thoái chỉ trong vài giây. Một số người nói rằng tốt hơn là bạn nên thu hồi ngay khi có khoản lợi nhuận đủ lớn chứ không nên đợi để mạo hiểm mất sạch khoản lợi nhuận tiềm năng. Xin lưu ý rằng không để lợi nhuận tăng đủ cao và kết thúc giao dịch sớm cũng không tốt vì việc này sẽ làm bạn mất một khoản lợi nhuận tiềm năng. Chờ đợi quá lâu cũng có thể gây bất lợi không kém.
Nghệ thuật đặt lệnh chốt lời là chọn đúng thời điểm và đóng giao dịch ngay trước khi xu hướng sắp đảo ngược. Công cụ phân tích kỹ thuật có thể rất hữu ích trong việc xác định điểm đảo chiều. Bạn có thể chọn giữa Dải Bollinger, Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc Chỉ số định hướng trung bình. Các chỉ báo này hiệu quả nhất khi dùng để quản lý SL/TP.
Một số nhà giao dịch nhất định có thể khuyên bạn nên sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2. Trong trường hợp như vậy, bạn vẫn đạt được lợi nhuận về lâu dài ngay cả khi số giao dịch thua lỗ bằng với số giao dịch thành công. Hãy cân nhắc tìm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu phù hợp với chiến lược cá nhân của bạn và hãy nhớ rằng không có quy tắc chung nào phù hợp với từng tài sản và mọi nhà giao dịch.
Thông tin cần nhớ
Hãy nhớ rằng SL/TP chỉ là một công cụ khác trong danh mục giao dịch phong phú của bạn. Kỹ năng giao dịch không chỉ giới hạn ở việc sử dụng đúng chỉ báo và lệnh cắt lỗ/chốt lời. Đừng để bất kỳ hệ thống tự động nào giao dịch thay bạn. Thay vào đó hãy dựa vào hệ thống để kiểm soát giao dịch và cảm xúc tốt hơn. Bạn có thể mất một chút thời gian để tìm hiểu thông tin cơ bản về lệnh SL/TP nhưng sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thêm một kỹ năng giao dịch bắt buộc phải có.
