Vue d’ensemble
En général, les marchés ont tendance à former divers modèles résultant de la psychologie des traders (acheteurs et vendeurs). Par exemple, on peut observer que les prix atteignent un certain niveau de marché, alors que les acheteurs et les vendeurs sont indécis quant à la prochaine étape. Cela entraîne souvent la formation d’une impasse ou d’une configuration temporaire dans laquelle les acheteurs et les vendeurs tentent de déterminer qui a le dessus. Il existe donc deux grandes catégories de modèles de trading populaires:
- Les modèles de poursuite de tendance qui conduiront finalement à la poursuite de la tendance existante. Il s’agit notamment des triangles symétriques, des triangles ascendants ou descendants, des drapeaux et des fanions.
- Les modèles d’inversion de tendance qui aboutissent généralement à un changement de direction de la tendance ou à un renversement. Il s’agit notamment de la figure de la tête et des épaules, des sommets et des creux doubles ou triples, ainsi que des biseaux descendants et ascendants.
Les deux catégories comprennent divers modèles et variations. La clé est d’apprendre à connaître les modèles de trading les plus courants qui ont une plus grande probabilité de succès.
Pourquoi trader avec des modèles?
Les modèles ont tendance à être l’une des meilleures méthodes pour obtenir un signal d’achat ou de vente valide et opportun et offrent la possibilité de placer des objectifs de prix précis pour les stop loss et take profit. Alors que de nombreux indicateurs traditionnels offrent des signaux d’entrée sur une transaction, aucun indicateur ne fournit d’objectifs de take profit. De plus, il existe un dicton parmi les traders expérimentés:
« Entrer dans une transaction est facile. Tout le monde peut le faire. Savoir quand en sortir est la partie la plus difficile ».
Heureusement, les modèles graphiques populaires offrent aux traders une solution d’entrée et de sortie du marché.
Modèles de continuation
Triangle symétrique
En général, les modèles symétriques sont des modèles de continuation, ce qui signifie que lorsque les lignes de tendance se rapprochent et convergent, une rupture inévitable se produit du côté de la tendance dominante. Ainsi, si les modèles se forment pendant une tendance haussière, cela signifie que la rupture se produira dans la partie supérieure du triangle.
Cela est également conforme à la théorie des vagues d’Elliott, selon laquelle la quatrième vague corrective se présente souvent sous la forme d’un triangle symétrique. Le signal d’entrée est donné lorsque le premier chandelier clôture à l’extérieur des lignes du triangle. Ensuite, le stop loss doit être placé en dessous de la ligne opposée et l’objectif de profit doit être approximativement égal à la largeur de la base du triangle dans la direction de la rupture du prix.
Triangle ascendant
Un triangle ascendant est généralement formé dans une tendance à la hausse lorsque le marché fait une petite pause pour déterminer qui a le dessus. Le fait que la ligne supérieure soit plate et que la ligne inférieure soit ascendante montre que les acheteurs prennent lentement le dessus sur les vendeurs jusqu’à ce que l’inévitable rupture se produise sur le côté supérieur de la figure.
Il n’est pas improbable qu’une fausse rupture ou un rejet se produise du mauvais côté du triangle, il faut donc être patient jusqu’à ce que les prix sortent du triangle vers le haut. Le signal d’entrée est donné lorsque le premier chandelier clôture à l’extérieur et au-dessus de la ligne plate du triangle. Ensuite, le stop loss doit être placé sous la ligne opposée et l’objectif de profit doit être approximativement égal à la largeur de la base du triangle dans la direction de la rupture de cours.
Triangle descendant
Un triangle descendant est généralement formé dans une tendance baissière lorsque le marqueur fait une petite pause pour déterminer qui a le dessus. Le fait que la ligne inférieure soit plate et que la ligne supérieure soit baissière montre que les vendeurs prennent lentement le dessus sur les acheteurs jusqu’à ce que l’inévitable rupture se produise sur le côté inférieur de la figure.
Il n’est pas improbable qu’une fausse rupture ou un rejet se produise du mauvais côté du triangle, il faut donc être patient jusqu’à ce que les prix sortent du triangle vers le bas. Le signal d’entrée est donné lorsque le premier chandelier clôture à l’extérieur et en dessous de la ligne plate du triangle. Ensuite, le stop loss doit être placé au-dessus de la ligne opposée et l’objectif de profit doit être approximativement égal à la largeur de la base du triangle dans la direction de la rupture de cours.
Drapeaux et fanions
Un drapeau est un petit triangle après un fort et brusque mouvement de prix à la hausse ou à la baisse. Il se comporte comme un triangle symétrique lors de la rupture, mais l’objectif de profit n’est pas égal à la largeur de la base, qui est très petite, mais plutôt à la taille du pôle ou du mouvement qui se produit avant le drapeau.
Le stop loss ou la sortie de la transaction au cas où elle ne se déroule pas comme prévu est placé en dessous des bas du modèle s’il s’agit d’un drapeau haussier, ou au-dessus des hauts du modèle s’il s’agit d’un drapeau baissier. Un fanion agit de la même manière que le drapeau mais son action ressemble à un micro-canal ou à un rectangle descendant ou à un biseau descendant. Les objectifs de stop loss et de take profit sont les mêmes que pour le drapeau.
Modèles d’inversion de tendance
Tête et épaules
La tête et les épaules est un modèle avec une forte signification statistique et une grande précision. Il s’agit d’un modèle de renversement de tendance qui se produit généralement à la fin d’une tendance et qui signifie le début de la tendance opposée.
Elle se compose de trois pics. L’épaule droite, la tête et l’épaule gauche. Habituellement, le pic ressemblant à la tête est le plus grand et les pics des épaules sont plus petits, soit de taille similaire, soit même de taille différente. Le déclenchement critique d’un signal est donné lorsque le prix passe en dessous de l’encolure de la figure dans le cas de la figure tête-épaules normale ou au-dessus de l’encolure dans le cas de la figure tête-épaules inversée.
Les objectifs de prise de bénéfices sont placés à une distance égale à la distance entre la tête et l’encolure. Le stop loss est placé au-dessus ou au-dessous du sommet des épaules droites, selon la direction du renversement.
Double fond
Un double fond est généralement formé par deux creux de profondeur presque égale et ressemble à la lettre W. Il se forme au bas d’une tendance à la baisse, signifiant sa fin. Le signal se déclenche lorsque le prix clôture au-dessus de l’encolure. Le triple fond est une variante plus rare du double fond avec trois creux similaires.
Double top
Un double top est généralement formé par deux sommets de hauteur presque égale et ressemble à la lettre M. Il se forme au sommet d’une tendance à la hausse, signifiant sa fin. Le signal se déclenche lorsque le prix clôture en dessous de l’encolure. Le triple top est une variante plus rare du double top avec trois pics similaires.
Biseau descendant
Un biseau descendant est généralement formé par deux lignes de tendance descendantes qui se rapprochent. Cette configuration signifie une baisse de la volatilité ou du mouvement des prix à l’approche de l’extrémité étroite. La rupture du biseau descendant se produit généralement sur le côté supérieur, ce qui rend la configuration haussière.
Biseau ascendant
Un biseau ascendant est généralement formé par deux lignes de tendance ascendantes qui se rapprochent. Cette configuration signifie une baisse de la volatilité ou du mouvement des prix à mesure qu’elle se rapproche de l’extrémité étroite. La rupture du biseau ascendant se produit généralement du côté inférieur, ce qui rend la configuration baissière.
Conclusion
Le trading de modèle offre le meilleur des deux mondes en termes de moment d’entrée dans une transaction et de sortie avec un profit ou une perte. Il est important de noter que la partie la plus difficile du trading de modèle est la reconnaissance correcte du modèle.
Pour chaque ligne de tendance, au moins deux points doivent être reliés; il en va de même pour les lignes de modèle. Ainsi, dans le cas d’un triangle symétrique, deux points doivent relier la ligne supérieure et deux points doivent relier la ligne inférieure. Le dernier point peut être celui où se produit la rupture.
Malgré tout cela, les traders doivent aussi être conscients des fausses ruptures et être prêts à accepter le fait d’avoir eu tort de dessiner certains des motifs, surtout au début. Faire du trading avec des modèles peut être à la fois amusant et gratifiant.
