El Day trading es un planteamiento centrado en la compraventa de valores, divisas, materias primas, criptomonedas y otros instrumentos financieros en un mismo día. De este modo, los traders pueden aprovechar el trepidante mundo del trading, en el que las tendencias a corto plazo pueden reportar grandes beneficios. El trading diario es atractivo tanto para principiantes como para traders experimentados, ya que ofrece muchas ventajas sobre otras estrategias de trading.
☝️
Vamos a profundizar en el tema y explorar en detalle todos los aspectos del day trading.
¿Qué es el Day Trading?
El objetivo principal del trading diario es aprovechar las pequeñas fluctuaciones de los precios de estos activos y obtener beneficios rápidos. Los traders de a diario no mantienen posiciones durante la noche, sino que cierran todas sus operaciones antes de que el mercado eche el cierre. Algunas de las principales características del day trading son:
- Intervalos de tiempo cortos. Los traders de diario se centran en los movimientos de los precios a corto plazo, y operan en cuestión de minutos, horas o mantienen la posición durante todo el día. La operación nunca se traslada al día siguiente, lo que ayuda a evitar las comisiones nocturnas.
- Gran número de operaciones. Los day traders prefieren realizar docenas de operaciones a lo largo del día y optan por inversiones más pequeñas. Esto les permite cubrir riesgos al tiempo que suman pequeños beneficios hasta alcanzar una gran suma.
- Uso del apalancamiento. Como ya hemos mencionado, los day traders se centran en movimientos cortos del mercado y tienden a invertir pequeñas cantidades, aprovechando el apalancamiento que proporcionan los brokers. Esto les permite operar con una cantidad superior a la invertida y maximizar los beneficios potenciales.
- Análisis técnico y seguimiento continuo. La mayoría de las estrategias de day trading se basan en herramientas de análisis técnico, indicadores y patrones gráficos. Los traders estudian los datos históricos para sacar conclusiones sobre los posibles movimientos de los precios en el futuro. Al mismo tiempo, los traders siguen de cerca las condiciones del mercado para detectar rápidamente posibles operaciones.
Day Trading para principiantes
El trading diario es un método que requiere una ejecución experta, razón por la cual los principiantes en el trading suelen rehuirlo. Este enfoque requiere desarrollar buenas habilidades de análisis técnico para detectar entradas, así como dominar la psicología del trading para controlar las decisiones impulsivas. Dado que el trading diario se asocia a un alto riesgo, hay mucho estudio y práctica que los principiantes necesitan para ser buenos en ello. Algunos traders optan por el trading de posiciones, en el que las operaciones se mantienen durante un periodo de tiempo prolongado y se reduce el riesgo.
Sin embargo, el trading de posiciones tiene sus ventajas, mantener más tiempo y menos operaciones (a diferencia del método de trading diario, en el que se abren y cierran varias operaciones en el mismo día) no garantiza mejores resultados. OPor el contrario, a menudo los traders se ven tentados a invertir grandes cantidades en operaciones y mantenerlas durante un periodo prolongado (por ejemplo, varias semanas). Como resultado, no es raro que los traders no alcancen el momento óptimo de salida, perdiendo la cantidad invertida o perdiéndose un beneficio mayor. El day trading se ocupa de este aspecto, ya que nunca se mantienen posiciones de un día para otro.
Independientemente de la ruta que escojas (plazos cortos o más largos), dominar las estrategias de trading diario te resultará útil, ya que pueden ayudarte a mejorar varias habilidades de trading y a aumentar tu tolerancia al riesgo. Como principiante, es posible que debas familiareizarte primero con la terminología necesaria y luego poner en prácticalas estrategias de day trading en una cuenta demo para familiarizarse con ellas y acumular experiencia.
Terminología Clave del Day Trading
Para entender el day trading y estudiar las estrategias de day trading más populares es necesario aprender la terminología clave del day trading que se utiliza a menudo en el proceso del trading. Echemos un vistazo a los términos más frecuentes con los que puede que necesites familiarizarte.
- Volatilidad: mide el grado de fluctuación de los precios de un activo. Los day traders suelen preferir activos con mayor volatilidad porque ofrecen más oportunidades de trading.
- Liquidez: se refiere a la facilidad con que un activo puede comprarse o venderse sin que afecte a su precio. Los activos muy líquidos tienen muchos compradores y vendedores, lo que facilita la entrada y salida de posiciones.
- Stop Loss: al abrir muchas posiciones, los traders necesitan contar con herramientas que puedan limitar las pérdidas potenciales. El stop loss es una orden que se puede ejecutar para cerrar la posición en caso de que se empiece a perder dinero.
- Ratio de Riesgo-Recompensa: una medida del beneficio potencial frente a la pérdida potencial. Una relación riesgo-recompensa positiva indica que las posibles ganancias superan a las posibles pérdidas.
- Gráfico de Velas: en la mayoría de los casos, los traders diarios eligen los gráficos de velas en lugar de los gráficos lineales debido a su funcionalidad. Cada vela representa la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo del periodo elegido, visualizando cómodamente los datos en el gráfico.
- Mercado alcista: periodo prolongado de precios al alza, caracterizado por el optimismo de los inversores hacia el activo.
- Mercado bajista: periodo prolongado de descenso de los precios del activo, caracterizado por el pesimismo de los inversores hacia el activo
Estrategias de Trading Diario
Existen numerosas estrategias de trading diario, y cada una tiene sus pros y sus contras. Lo único que tienen en común es que se llevan a cabo en el mismo día y suelen centrarse en movimientos de precios a corto plazo.
Scalping
El objetivo principal de esta trepidante estrategia es generar resultados significativos a lo largo de varias operaciones cortas con pequeños beneficios. El Scalping se considera un método de alto riesgo. Se centra en movimientos pequeños, lo que permite un gran número de entradas. Las operaciones suelen durar de varios segundos a varios minutos, y la cantidad invertida no supera un par de dólares. Los movimientos pequeños permiten a los especuladores acumular beneficios a lo largo del tiempo, sin arriesgar una gran cantidad de inversión de una sola vez.
El análisis del scalping implica el uso de indicadores de seguimiento de tendencias, como la media móvil, sin perder de vista el volumen. Los traders que aplican este método pueden realizar docenas e incluso cientos de operaciones en un solo día, lo que requiere un alto nivel de disciplina y autocontrol. Además, el scalping requiere una estrategia de salida estricta, ya que una gran pérdida podría eliminar cualquier ganancia obtenida.
Trading con Rango
Los traders de rangos identifican rangos de precios específicos o niveles de soporte y resistencia dentro de los cuales se está comerciando con un activo. Compran cerca de los niveles de soporte y venden cerca de los niveles de resistencia, esperando que el precio se mantenga dentro del rango establecido. El trading por rangos puede ser eficaz cuando los mercados carecen de una tendencia clara.
Por ejemplo, si un activo cotiza a 45$ y el trader cree que alcanzará los 50$, realiza operaciones dentro de ese rango hasta alcanzar el precio objetivo. Para este tipo de trading es importante establecer puntos claros de entrada y salida, y a menudo se utilizan indicadores técnicos, concretamente osciladores, para identificar las condiciones de sobrecompra/sobreventa.
Trading con Impulso
Los traders de impulso se centran en valores o activos que están experimentando movimientos de precios significativos con elevados volúmenes de trading. Su objetivo es “surfear la ola» comprando activos que suben y vendiendo los que bajan. Esta estrategia se basa en la creencia de que las fuertes tendencias de los precios continuarán a corto plazo.
Este planteamiento clásico se considera una estrategia de riesgo medio, siempre que se disponga de las herramientas adecuadas de gestión del riesgo. El objetivo de un trader de impulso es detectar la tendencia emergente y salir de ella antes de que se produzca una reversión. Los traders de impulso se basan tanto en indicadores técnicos como en patrones gráficos para determinar la dirección de la tendencia.
Trading con Retrocesos
En lugar de seguir la tendencia, esta estrategia de inversión trata de identificar posibles retrocesos en el mercado. Los traders de retrocesos buscan señales de que una tendencia en curso está a punto de terminar y puede invertir su dirección. Esta estrategia consiste en comprar cerca de la parte inferior de una tendencia bajista o vender cerca de la parte superior de una tendencia alcista.
Para determinar un retroceso, los traders utilizan patrones gráficos de reversión, así como indicadores técnicos, y herramientas gráficas. Dependiendo de la volatilidad, el activo puede tener más o menos retrocesos de precios, y el trading de retrocesos suele utilizarse en combinación con otras estrategias.
Ventajas y Desventajas del Day Trading
La estrategia del day trading tiene pros y contras, y es fundamental familiarizarse con ambos antes de elegir el day trading como método de trading.
Ventajas del Day Trading:
- Posibles grandes beneficios: el objetivo de los day traders es beneficiarse de las fluctuaciones de los precios a corto plazo, lo que puede reportar importantes ganancias si se ejecuta correctamente.
- Sin comisiones nocturnas: los day traders no mantienen posiciones durante la noche, por lo que no están expuestos a comisiones nocturnas y sus operaciones no se ven afectadas por los gaps.
- Mayor liquidez: el day trading suele implicar activos de gran liquidez, lo que facilita la entrada y salida rápidas de posiciones sin un ‘slippage’ (desajuste) significativo de los precios.
- Rápido feedback: el day trading proporciona una rápida retroalimentación sobre las estrategias de trading, lo que permite a los traders ajustar sus estrategias y aprender rápidamente de sus errores.
- Trading rápido: el trading diario permite una ejecución rápida de las operaciones, lo que puede resultar emocionante.
Disadvantages of Day Trading:
- Alto riesgo: el trading diario implica un riesgo considerable, y las pérdidas pueden acumularse rápidamente debido a la frecuencia de las operaciones y al apalancamiento utilizado.
- Requiere mucho tiempo: El éxito del trading diario requiere un compromiso de tiempo significativo, que a menudo exige a los traders vigilar los mercados durante toda la jornada de trading.
- Estrés emocional: El ritmo acelerado del trading diario puede provocar estrés emocional, ansiedad y toma de decisiones impulsivas, lo que puede afectar negativamente a los resultados de las operaciones.
- Diversificación limitada: Los day traders a menudo se centran en un pequeño número de activos, lo que puede conducir a una falta de diversificación en sus carteras, aumentando el riesgo.
Conclusión
El day trading es un método adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. En el trading diario, las operaciones se abren y cierran en el mismo día de trading, y se utilizan diferentes estrategias para obtener beneficios. Requiere una planificación cuidadosa y un profundo conocimiento de los mercados de trading, ya que se asocia a un alto riesgo y puede provocar pérdidas si no se practica correctamente. También hay que tener en cuenta los pros y los contras del trading diario.
¿Has practicado ya el day trading? ¡Cuéntanos tu experiencia en los comentarios!
