Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng: bạn càng sử dụng được nhiều công cụ một cách thoải mái để phân tích thị trường thì cơ hội thành công của bạn càng cao. Điều này không có nghĩa là bạn nên sử dụng tất cả các công cụ cùng một lúc — làm như vậy thực sự có thể khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể áp dụng các công cụ phù hợp cho chiến lược cá nhân và các điều kiện thị trường thực tế.
Để luôn áp dụng được các công cụ phù hợp nhất, bạn cần biết nhiều công cụ và hiểu cách hoạt động của chúng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ): một trong những công cụ phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật.
Tổng quan
MACD là một trong những chỉ báo động lượng đơn giản nhất hiện nay. Chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch phát hiện ra các xu hướng cũng như phân tích kỹ thuật tốt hơn đối với toàn bộ tài sản. Chỉ báo MACD (Trung bình động hội tụ phân kỳ) cho biết xu hướng hiện tại, cường độ và xác suất đảo chiều của xu hướng.
Về cơ bản, MACD cho thấy mối tương quan giữa hai Đường trung bình động đối với giá của một tài sản.
Những yếu tố sau đây làm cho chỉ báo này vô cùng hữu dụng:
Đường MACD (màu xanh da trời) cho thấy sự khác biệt giữa hai đường EMA của các giai đoạn khác nhau: 12 giai đoạn và 26 giai đoạn. Khi đường này vượt qua đường 0, điều đó có nghĩa là không có sự khác biệt giữa các EMA tại thời điểm này. Sự khác biệt càng lớn, đường MACD càng cách xa đường 0.
Đường tín hiệu (màu cam) là đường MACD trơn. Theo mặc định, giá trị trung bình của chín khoảng thời gian trước đó sẽ được đưa vào tính toán. Đường này hoạt động như một Đường trung bình động chậm, cắt với các đường MACD nhanh hơn, đưa đến các tín hiệu mà chúng ta sẽ xem xét sau.
Biểu đồ tần suất hiển thị khoảng cách giữa đường tín hiệu và đường MACD. Biểu đồ tần suất thay đổi vị trí đối với đường 0 tùy thuộc vào xu hướng của tài sản. Nếu giá đang đi lên, các thanh sẽ nằm phía trên đường cơ sở. Nếu xu hướng giá đi xuống, các thanh sẽ nằm phía dưới đường cơ sở. Màu sắc của các thanh báo hiệu đà tăng hay giảm sẽ chiếm ưu thế.
Đọc các tín hiệu như thế nào?
Nhà giao dịch nên chú ý tới hai dấu hiệu là các điểm giao nhau:
- Điểm giao nhau của các đường tín hiệu và MACD. Khi đường MACD (nhanh) giao với đường tín hiệu (chậm) đi xuống, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang bắt đầu và nhà giao dịch có thể cân nhắc bán tài sản. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu đi lên, điều này có nghĩa là giá có thể đảo chiều và đi lên, do vậy nhà giao dịch có thể cân nhắc mua tài sản.
Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng ta có thể thấy ba điểm giao nhau: hai đường giảm giá, trong đó đường MACD (màu xanh) giao với đường tín hiệu (màu cam) từ trên xuống và một đường tăng giá cắt ngang từ bên dưới.
- Một điểm giao nhau của đường trung tâm (không). Xu hướng tăng giá xuất hiện khi đường nhanh di chuyển phía trên đường 0 theo hướng đi lên. Trong trường hợp đường nhanh di chuyển xuống dưới đường trung tâm theo hướng đi xuống, đây có thể là dấu hiệu của xu hướng giảm giá. Với cách tiếp cận này, điểm giao nhau của đường 0 với MACD là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng.
Trong ví dụ, chúng ta có thể thấy đường MACD đầu tiên di chuyển xuống dưới đường 0, sau đó thay đổi hướng và di chuyển lên trên đường 0.
Bằng cách kết hợp hai cách tiếp cận, các nhà giao dịch có thể xác nhận các tín hiệu mà chỉ báo đưa ra. Kiểm tra biểu đồ tần suất có thể giúp nhà giao dịch có thêm một đầu mối về vị trí mà giá có thể đang hướng tới tiếp theo.
Phân kỳ
Khi nói về MACD, chúng ta không thể không nói đến sự phân kỳ. Sự phân kỳ có thể xuất hiện khi chỉ báo và biểu đồ hiển thị các tín hiệu khác nhau hoặc đối lập. Có hai loại phân kỳ có thể xảy ra.
- Phân kỳ dương. Phân kỳ dương có thể xảy ra khi giá đạt mức thấp mới trên biểu đồ, tuy nhiên MACD không đạt mức thấp mới. Đây có thể là tín hiệu cho một xu hướng tăng, một dấu hiệu cho sự đảo chiều.
- Phân kỳ âm. Diễn biến ngược lại — khi giá tài sản đang đạt mức cao mới, nhưng chỉ báo không đạt mức cao mới, đưa đến tín hiệu về một xu hướng giảm.
Cần nhớ rằng sự phân kỳ không phải lúc nào cũng là một tín hiệu chính xác và đôi khi chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu sai. Đây là lý do tại sao nhà giao dịch cần kiểm tra lại các tín hiệu và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả để có thể giảm thiểu tổn thất.
MACD là một chỉ báo vô cùng hiệu quả, kết hợp các đặc tính của một chỉ báo động lượng và theo xu hướng. Cùng với cách sử dụng đơn giản, công cụ hữu hiệu này trở thành một trong những công cụ được yêu thích hàng đầu của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp và mới bắt đầu.
