Thị trường Ngoại hối (gọi tắt là Forex hoặc FX) là một thị trường toàn cầu phục vụ việc trao đổi tiền tệ, ở đây các loại tiền tệ sẽ được giao dịch theo cặp. Nhà giao dịch có thể lựa chọn các phương pháp giao dịch ngoại hối khác nhau để phân tích các điều kiện thị trường và nắm bắt các cơ hội giao dịch tốt nhất.
Tuy nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, nhiều nhà giao dịch sẽ cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối. Bài viết này sẽ chia sẻ các bước cơ bản để các nhà giao dịch có thể lựa chọn chiến lược hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu tài chính.
Làm thế nào để lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối?
Nếu muốn lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất, bạn cần phải hiểu mình thuộc kiểu nhà giao dịch nào và phương pháp nào sẽ phù hợp nhất với cách tiếp cận của mình. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng có thể giúp bạn lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất.
Thời gian giao dịch ngoại hối là khi nào?
Một tính năng quan trọng của ngoại hối là sàn mở cửa 24 giờ một ngày. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch từ các quốc gia khác nhau có thể dễ dàng lựa chọn thời điểm phù hợp với mình để thực hiện giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, sẽ có những giai đoạn cao điểm khi giá có xu hướng biến động nhiều hơn bình thường và một số nhà giao dịch có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn này do chênh lệch thời gian. Ngoài ra, một số cặp tiền tệ hoạt động theo tính chất khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày, tùy thuộc vào số lượng nhà giao dịch đang hoạt động trên sàn.
Thời gian giao dịch ngoại hối thông thường trong 24 giờ sẽ chia thành ba phiên: Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Khi các phiên này bị chồng chéo, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trên thị trường hơn và điều này thường sẽ dẫn đến sự biến động mạnh hơn. Nếu nhà giao dịch không theo dõi các giai đoạn này, họ có thể sẽ bỏ lỡ một số biến động giá ảnh hưởng đến các vị thế mở của mình. Vì vậy, cần phải lựa chọn cẩn thận thời điểm giao dịch phù hợp với phương pháp và lối sống của bạn. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về cách chọn thời điểm giao dịch phù hợp.
Bạn dành bao nhiêu thời gian để giao dịch ngoại hối?
Một số phương pháp đòi hỏi phải tập trung và chú ý nhiều hơn, vì các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi giá và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, một số phương pháp khác lại mang tính chất dài hạn hơn, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải kiểm tra các giao dịch một cách thường xuyên, thay vào đó họ có nhiều thời gian hơn để cân nhắc bước đi tiếp theo.
Tần suất giao dịch của bạn là bao nhiêu?
Đối với một số chiến lược, các nhà giao dịch cần phải thực hiện nhiều giao dịch một ngày để thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, đối với một số phương pháp khác, bạn chỉ cần thực hiện một vài giao dịch mỗi tháng. Vì vậy, cần phải dựa trên thói quen và lối sống của bạn để tập trung vào các phương pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bạn giao dịch cặp tiền tệ nào?
Bạn cũng cần phải xác định xem mình muốn tập trung vào cặp tiền tệ nào. Cặp tiền tệ là báo giá tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ khác nhau. Chúng thường được chia thành hai loại.
- Các cặp phổ biến
Đây là các cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn nhất: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF. Chúng thường được sử dụng cho các giao dịch tài chính toàn cầu.
- Các cặp ngoại lai
Những cặp tiền tệ này không được giao dịch nhiều trên sàn ngoại hối và hiếm khi được sử dụng trong các hoạt động kinh tế ở cấp độ toàn cầu. Các cặp tiền tệ này thường biến động nhiều hơn so với các cặp tiền tệ phổ biến và thường là tiền tệ của các nước đang phát triển, chẳng hạn như đồng peso của Uruguay và đồng baht của Thái Lan.
Các cặp tiền tệ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố quan trọng. Vì vậy, các nhà giao dịch nên lưu ý khi chọn tài sản để giao dịch. Dưới đây là một số điểm bạn cần lưu ý.
Khối lượng giao dịch
Các cặp tiền tệ phổ biến có khối lượng giao dịch lớn và thu hút nhiều nhà giao dịch hơn các cặp ngoại lai. Các cặp tiền tệ này cũng thường có tính thanh khoản cao hơn vì vậy biên độ giữa giá mua và giá bán thấp hơn. Tuy nhiên, hiện nay có một số chiến lược giao dịch ngoại hối cho cả hai loại cặp tiền tệ, vì vậy các nhà giao dịch cần lưu ý yếu tố này để chọn cách tiếp cận phù hợp.
Độ biến động
Sự ổn định của một đồng tiền thường bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế của các quốc gia liên quan đến đồng tiền đó. Vì vậy, bất kỳ thay đổi kinh tế hoặc chính trị nào cũng có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ và nhà giao dịch cần phải theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Các cặp tiền tệ ngoại lai có xu hướng biến động nhiều hơn, vì chúng có liên quan đến các nước đang phát triển, nơi có tình hình kinh tế kém ổn định hơn.
Để theo dõi các sự kiện quan trọng có thể gây biến động giá, các nhà giao dịch có thể sử dụng lịch kinh tế. Một số sàn thậm chí còn có trang tin tức trên nền tảng giao dịch của mình để ghi lại các sự kiện chính nhằm giúp hoạt động giao dịch diễn ra hiệu quả hơn.
Tính khả dụng của dữ liệu
Một số chiến lược giao dịch ngoại hối đòi hỏi bạn phải đưa ra dự đoán về hiệu suất của các cặp tiền tệ trong tương lai dựa trên dữ liệu trong lịch sử. Với các cặp tiền tệ phổ biến, bạn sẽ dễ dự đoán hơn vì có rất nhiều thông tin để phân tích. Tuy nhiên, với các loại tiền tệ khác, có thể sẽ không có nhiều dữ liệu để phân tích, điều này khiến việc dự đoán trở nên khó khăn hơn.
Chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất là gì?
Cách tốt nhất để lựa chọn chiến lược giao dịch ngoại hối là xem xét tất cả các yếu tố được đề cập ở trên và đưa ra lựa chọn dựa trên nghiên cứu và phân tích. Không có giải pháp đơn lẻ nào có thể phù hợpvới mọi nhà giao dịch, vì vậy các nhà giao dịch cần phải tự tìm ra chiến lược phù hợp với nhu cầu của mình.
Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, bạn hãy lựa chọn cặp tiền tệ và xác định lịch trình giao dịch tối ưu, sẽ có một số chiến lược phù hợp với bạn. Hãy thử các chiến lược đó và so sánh kết quả để chọn ra chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất.
Bạn cũng cần phải nhớ là lệnh cắt lỗ và chốt lời. Vì thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ mỗi ngày nên rất khó để có thể theo dõi biến động giá. Những lệnh này có thể giúp các nhà giao dịch chốt giao dịch khi giá đạt đến một mức nhất định. Bằng cách áp dụng các lệnh này, bạn có thể hạn chế thua lỗ và thu được lợi nhuận cao nhất.
