MACD — तकनीकी विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण

अनुभवी ट्रेडर जानते है कि: मार्केट विश्लेषण के लिए जितने अधिक उपकरण आप सरलता से उपयोग कर सकते हैं, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन सभी को एक ही बार में उपयोग करना चाहिए — जो वास्तव में चीजों को और खराब कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत रणनीति और मार्केट की स्थितियों के साथ काम करने के लिए सही उपकरणों को अनुकूलित करने में सक्षम हैं। 

हर बार सबसे उपयुक्त उपकरणों के साथ काम करने के लिए, आपको उनमें से कई के बारे में जानना होगा और यह समझना होगा कि वे कैसे काम करते हैं। आज हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे: यह तकनीकी विश्लेषण के लिए सबसे लोकप्रिय टूल में से एक है।

संक्षिप्त विवरण

MACD उपलब्ध सबसे सरल गति संकेतकों में से एक है। यह एक ट्रेडर को रुझानों का पता लगाने के साथ-साथ सभी असेट के लिए बेहतर तकनीकी विश्लेषण उपयोग करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग वर्तमान रुझान, इसकी ताकत और इसके उलटने की संभावना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

अनिवार्य रूप से, MACD एक असेट की कीमत के लिए दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है।

ऐसे कई महत्वपूर्ण घटक हैं जो इस इंडिकेटर को इतना शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं:

MACD लाइन (नीला) अलग-अलग अवधियों की दो EMA लाइनों के बीच अंतर दिखाती है: 12-अवधि और 26-अवधि। जब यह लाइन शून्य लाइन को पार करती है, तो इसका मतलब है कि इस समय EMA में कोई अंतर नहीं है। अंतर जितना बड़ा होगा, MACD लाइन जीरो लाइन से उतनी ही आगे होगी।

सिग्नल लाइन (नारंगी) एक सुचारु MACD लाइन है। डिफ़ॉल्ट रूप से, पिछली 9 अवधियों के औसत मान का उपयोग इसकी गणना के लिए किया जाता है। यह लाइन धीमी गति से चलती औसत के रूप में कार्य करती है, जो तेज MACD लाइन से पार हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संकेत मिलते हैं, जिस पर हम गौर करेंगे।

हिस्टोग्राम सिग्नल लाइन और MACD लाइन के बीच की दूरी को दर्शाता है। यह किसी असेट की रुझान दिशा के आधार पर शून्य लाइन के संबंध में अपनी स्थिति बदलता है। यदि कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो बार बेस लाइन से ऊपर हैं। यदि रुझान नीचे हो रही है, तो बार को लाइन के नीचे रखा जाएगा। बार का रंग संकेत करता है कि कौन सी गति तेजी या मंदी प्रबल है।

संकेतों को कैसे पढ़ें? 

ऐसे दो संकेत हैं जिनकी एक ट्रेडर को तलाश करनी चाहिए, दोनों क्रॉसओवर हैं:

• सिग्नल और MACD लाइनों का क्रॉसओवर। जब MACD लाइन (तेज) नीचे की ओर सिग्नल लाइन (धीमी) को पार करती है, तो यह एक संकेत है कि एक डाउनट्रेंड शुरू हो रहा है और एक ट्रेडर असेट बेचने पर विचार कर सकते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर पार करती है, तो इसका मतलब है कि कीमत अपनी दिशा को उलट सकती है और ऊपर जा सकती है, जिससे ट्रेडर को असेट खरीदने का मौका मिल जाता है।

उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में हम तीन क्रॉसिंग देख सकते हैं: दो मंदी वाले क्रॉसिंग, जहां MACD लाइन (नीला) ऊपर से नीचे सिग्नल लाइन (नारंगी) को पार करती है, और ऊपर से एक तेजी वाले क्रॉसिंग।

• सेंट्रल का क्रॉसओवर ( शून्य) लाइन। एक अपट्रेंड की उम्मीद तब की जाती है जब तेज लाइन शून्य लाइन से ऊपर की दिशा में आगे बढ़ रही हो। यदि तेज लाइन बीच की लाइन से नीचे जा रही है और नीचे की ओर मुड़ी हुई है, तो यह डाउनट्रेंड का संकेत हो सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ, MACD द्वारा शून्य लाइन का क्रॉसओवर रुझान में बदलाव का संकेत है।

उदाहरण में हम देख सकते हैं कि MACD लाइन पहले शून्य लाइन से नीचे की ओर बढ़ रही है, फिर यह अपनी दिशा बदल रही है और शून्य लाइन से ऊपर की ओर बढ़ रही है। 

दो दृष्टिकोणों को मिलाकर, ट्रेडर संकेतक द्वारा दिए गए संकेतों की पुष्टि कर सकते हैं। हिस्टोग्राम की जाँच से एक अतिरिक्त संकेत मिल सकता है कि कीमत आगे कहाँ जा सकती है।

विचलन 

MACD के बारे में बात करते समय, विचलन का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। जब संकेतक और चार्ट अलग या विपरीत संकेत दिखाते हैं तो विचलन दिखाई दे सकता है। इसमें दो प्रकार के विचलन हो सकते हैं जो उत्पन हो सकते हैं।

• सकारात्मक विचलन। यह उस स्थिति में हो सकता है जहां कीमत चार्ट पर एक नए निचले स्तर तक पहुंच जाती है, हालांकि MACD एक नए निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है। यह एक तेजी की रुझान के लिए एक संकेत हो सकता है, एक संकेत है कि एक उलट की उम्मीद की जा सकती है।
• नकारात्मक विचलन। एक विपरीत घटना— जहां असेट की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है, लेकिन संकेतक नहीं है, इसका मतलब यह हो सकता है कि एक मंदी की प्रवृत्ति का अनुमान है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विचलन हमेशा एक वैध संकेत नहीं होता है और कभी-कभी संकेतक गलत संकेत दे सकता है। यही कारण है कि संकेतों को दोबारा जांचना और संभावित नुकसान को कम करने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

MACD एक अविश्वसनीय रूप से कुशल संकेतक है, जो एक रुझान और एक गति संकेतक के गुणों को जोड़ता है। उपयोग में सरलता के साथ, यह इस शक्तिशाली टूल को कई पेशेवर और शुरुआती ट्रेडरों के लिए शीर्ष पसंदीदा में से एक बनाता है।